Total Wealth Plannings iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-7.462	Geschlossen	-796.843 $	–	96
2025 Q3	796.843 $	Verkaufen	7.462 -328	-4 %	-35.025 $	0,09 %	67
2025 Q2	828.439 $	Verkaufen	7.790 -581	-7 %	-61.372 $	0,1 %	64
2025 Q1	884.027 $	Kaufen	8.371 +60	+0,7 %	+6.342 $	0,14 %	52
2024 Q4	876.694 $	Verkaufen	8.311 -2.639	-24 %	-278.735 $	0,14 %	52
2024 Q3	1,16 Mio. $	Halten	10.950	–	–	0,18 %	51
2024 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	10.950 -1.476	-12 %	-154.202 $	0,19 %	51
2024 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	12.426 -422	-3 %	-44.308 $	0,22 %	46
2023 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	12.848 -2.295	-15 %	-238.730 $	0,25 %	46
2023 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	+15.143	Neu	+1,57 Mio. $	0,32 %	43

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allstate Corporation Northbrook, Illinois 10 Mrd. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 7.462 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 796.843 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SUB und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 7.462 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 796.843 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .