Total Wealth Planning
VTV-Symbol

Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		3,86 Mio. $ Verkaufen
20.187
-303.418
-94 % -57,1 Mio. $ 8,25 % 3
2025
Q3 		60,3 Mio. $ Kaufen
323.605
+6.569
+2 % +1,19 Mio. $ 6,98 % 3
2025
Q2 		56 Mio. $ Kaufen
317.036
+12.542
+4 % +2,12 Mio. $ 7,08 % 3
2025
Q1 		52,6 Mio. $ Kaufen
304.494
+5.841
+2 % +1,02 Mio. $ 8,05 % 2
2024
Q4 		50,6 Mio. $ Verkaufen
298.653
-731
-0,2 % -128.286 $ 7,87 % 3
2024
Q3 		52,3 Mio. $ Kaufen
299.384
+5.324
+2 % +891.409 $ 8,16 % 3
2024
Q2 		49,2 Mio. $ Kaufen
294.060
+223
+0,1 % +35.642 $ 8,07 % 4
2024
Q1 		47,9 Mio. $ Verkaufen
293.837
-4.762
-2 % -734.114 $ 8,23 % 4
2023
Q4 		44,6 Mio. $ Kaufen
298.599
+9.894
+3 % +1,39 Mio. $ 8,09 % 4
2023
Q3 		39,8 Mio. $ Kaufen
288.705
+152
+0,1 % +21.778 $ 8,14 % 3
2023
Q2 		41 Mio. $ Kaufen
288.553
+7.508
+3 % +1,04 Mio. $ 8,54 % 3
2023
Q1 		38,8 Mio. $ Kaufen
281.045
+14.959
+6 % +2,1 Mio. $ 8,56 % 3
2022
Q4 		37,4 Mio. $ Verkaufen
266.086
-8.853
-3 % -1,22 Mio. $ 9,25 % 2
2022
Q3 		34 Mio. $ Kaufen
274.939
+15.177
+6 % +2,05 Mio. $ 9,64 % 2
2022
Q2 		34,3 Mio. $ Kaufen
259.762
+6.020
+2 % +849.170 $ 9,91 % 2
2022
Q1 		37,5 Mio. $ Kaufen
253.742
+100.985
+66 % +14,7 Mio. $ 10,13 % 2
2021
Q4 		16,4 Mio. $ Verkaufen
152.757
-90.717
-37 % -13 Mio. $ 10,16 % 3
2021
Q3 		33 Mio. $ Kaufen
243.474
+27.155
+13 % +3,78 Mio. $ 11,96 % 3
2021
Q2 		29,7 Mio. $ Kaufen
216.319
+3.403
+2 % +467.576 $ 11,66 % 3
2021
Q1 		28 Mio. $ Kaufen
212.916
+4.291
+2 % +537.963 $ 11,87 % 3
2020
Q4 		24,8 Mio. $ Kaufen
208.625
+4.708
+2 % +529.360 $ 11,47 % 3
2020
Q3 		21,3 Mio. $ Kaufen
203.917
+2.598
+1 % +272.256 $ 11,06 % 3
2020
Q2 		20 Mio. $ Kaufen
201.319
+7.720
+4 % +757.507 $ 11,11 % 3
2020
Q1 		17,2 Mio. $ Kaufen
193.599
+33.250
+21 % +3,65 Mio. $ 11,21 % 3
2019
Q4 		19,2 Mio. $ Kaufen
160.349
+531
+0,3 % +61.298 $ 10,25 % 3
2019
Q3 		17,8 Mio. $ Kaufen
159.818
+5.040
+3 % +557.467 $ 10,14 % 3
2019
Q2 		17,2 Mio. $ Kaufen
154.778
+2.021
+1 % +220.642 $ 10,14 % 3
2019
Q1 		16,4 Mio. $ Kaufen
152.757
+1.524
+1 % +160.450 $ 10,16 % 3
2018
Q4 		14,8 Mio. $ Kaufen
+151.233
Neu +15,9 Mio. $ 10,25 % 3

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VTV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q4 2025 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 57,1 Mio. $ und hielt danach 20.187 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Die Position macht 8,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 60,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.676 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 20.187 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 3,86 Mio. $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 303.418 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 57,1 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q4 2025 8,25 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 60,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.676 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .