Total Wealth Plannings iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	222.372 $	Verkaufen	1.952 -20.246	-91 %	-2,32 Mio. $	0,48 %	38
2025 Q3	2,53 Mio. $	Kaufen	22.198 +668	+3 %	+74.444 $	0,29 %	46
2025 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	21.530 +914	+4 %	+96.412 $	0,3 %	44
2025 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	20.616 -763	-4 %	-77.778 $	0,32 %	38
2024 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	21.379 +7.857	+58 %	+798.459 $	0,32 %	38
2024 Q3	1,46 Mio. $	Verkaufen	13.522 -1.485	-10 %	-154.065 $	0,23 %	44
2024 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	15.007 +125	+0,8 %	+12.777 $	0,26 %	44
2024 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	14.882 -1.000	-6 %	-99.549 $	0,27 %	43
2023 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	15.882 -335	-2 %	-30.021 $	0,28 %	43
2023 Q3	1,4 Mio. $	Halten	16.217	–	–	0,29 %	47
2023 Q2	1,55 Mio. $	Verkaufen	16.217 -58	-0,4 %	-5.517 $	0,32 %	44
2023 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	16.275 +221	+1 %	+19.877 $	0,34 %	44
2022 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	16.054 +1.958	+14 %	+158.291 $	0,33 %	46
2022 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	+14.096	Neu	+1,15 Mio. $	0,29 %	40
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.818	Geschlossen	-373.000 $	–	84
2021 Q4	373.000 $	Kaufen	+4.818	Neu	+527.661 $	0,23 %	28
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.818	Geschlossen	-417.000 $	–	34
2019 Q4	417.000 $	Halten	4.818	–	–	0,22 %	29
2019 Q3	388.000 $	Halten	4.818	–	–	0,22 %	29
2019 Q2	389.000 $	Halten	4.818	–	–	0,23 %	28
2019 Q1	373.000 $	Verkaufen	4.818 -400	-8 %	-29.676 $	0,23 %	28
2018 Q4	360.000 $	Kaufen	+5.218	Neu	+380.176 $	0,25 %	28

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania 66,6 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q4 2025 um 91 %, verkaufte schätzungsweise 2,32 Mio. $ und hielt danach 1.952 Aktien im Wert von 222.372 $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 980 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 1.952 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 222.372 $.
Total Wealth Planning verkaufte 20.246 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q4 2025 0,48 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 38.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 980 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .