Total Wealth Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-9.746	Geschlossen	-976.993 $	–	40
2025 Q3	976.993 $	Kaufen	9.746 +471	+5 %	+46.731 $	0,11 %	60
2025 Q2	920.037 $	Verkaufen	9.275 -3.530	-28 %	-345.891 $	0,12 %	59
2025 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	12.805 -135	-1 %	-13.197 $	0,19 %	46
2024 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	12.940 +39	+0,3 %	+3.841 $	0,2 %	49
2024 Q3	1,31 Mio. $	Halten	12.901	–	–	0,2 %	46
2024 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	12.901 -167	-1 %	-16.120 $	0,21 %	46
2024 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	13.068 -494	-4 %	-48.348 $	0,22 %	47
2023 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	13.562 -89	-0,7 %	-8.470 $	0,24 %	47
2023 Q3	1,28 Mio. $	Verkaufen	13.651 -80	-0,6 %	-7.705 $	0,26 %	49
2023 Q2	1,34 Mio. $	Halten	13.731	–	–	0,28 %	48
2023 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	13.731 +1	+0 %	+99 $	0,3 %	46
2022 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	13.730 +8.415	+158 %	+813.846 $	0,33 %	47
2022 Q3	512.000 $	Kaufen	+5.315	Neu	+537.477 $	0,15 %	57
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.084	Geschlossen	-330.000 $	–	84
2022 Q1	330.000 $	Kaufen	+3.084	Neu	+339.385 $	0,09 %	67

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.746 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 976.993 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in AGG und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.112 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 9.746 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 976.993 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.112 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .