de Total Wealth Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-3.401	Encerrada	-US$ 231 mil	–	57
2025 Q3	US$ 231 mil	Manter	3.401	–	–	0,03%	106
2025 Q2	US$ 216 mil	Vender	3.401 -1.274	-27%	-US$ 78 mil	0,03%	102
2025 Q1	US$ 276 mil	Manter	4.675	–	–	0,04%	82
2024 Q4	US$ 245 mil	Manter	4.675	–	–	0,04%	86
2024 Q3	US$ 269 mil	Vender	4.675 -1.383	-23%	-US$ 76,4 mil	0,04%	85
2024 Q2	US$ 334 mil	Vender	6.058 -609	-9%	-US$ 33,1 mil	0,05%	74
2024 Q1	US$ 363 mil	Manter	6.667	–	–	0,06%	75
2023 Q4	US$ 347 mil	Manter	6.667	–	–	0,06%	73
2023 Q3	US$ 326 mil	Vender	6.667 -1.884	-22%	-US$ 93,3 mil	0,07%	73
2023 Q2	US$ 418 mil	Vender	8.551 -305	-3%	-US$ 15 mil	0,09%	66
2023 Q1	US$ 430 mil	Manter	8.856	–	–	0,09%	66
2022 Q4	US$ 406 mil	Comprar	8.856 +882	+11%	+US$ 38,3 mil	0,1%	66
2022 Q3	US$ 307 mil	Comprar	7.974 +1.992	+33%	+US$ 84,9 mil	0,09%	70
2022 Q2	US$ 260 mil	Manter	5.982	–	–	0,08%	73
2022 Q1	US$ 301 mil	Comprar	+5.982	Nova	+US$ 304 mil	0,08%	69
2021 Q4	–	Vender	-5.354	Encerrada	-US$ 272 mil	–	40
2021 Q3	US$ 272 mil	Manter	5.354	–	–	0,1%	41
2021 Q2	US$ 277 mil	Manter	5.354	–	–	0,11%	39
2021 Q1	US$ 273 mil	Vender	5.354 -42	-0,8%	-US$ 2,09 mil	0,12%	38
2020 Q4	US$ 255 mil	Manter	5.396	–	–	0,12%	39
2020 Q3	US$ 218 mil	Vender	5.396 -404	-7%	-US$ 16,7 mil	0,11%	39
2020 Q2	US$ 232 mil	Comprar	+5.800	Nova	+US$ 221 mil	0,13%	36

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em EFV no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) no T4 2025, vendendo 3.401 ações — uma venda estimada em US$ 231 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em EFV pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 430 mil em T1 2023. 1.237 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 3.401 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 231 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF pela primeira vez em T2 2020 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 430 mil em T1 2023.
1.237 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.