Total Wealth Plannings iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.401	Geschlossen	-230.690 $	–	57
2025 Q3	230.690 $	Halten	3.401	–	–	0,03 %	106
2025 Q2	215.895 $	Verkaufen	3.401 -1.274	-27 %	-77.952 $	0,03 %	102
2025 Q1	275.545 $	Halten	4.675	–	–	0,04 %	82
2024 Q4	245.297 $	Halten	4.675	–	–	0,04 %	86
2024 Q3	268.953 $	Verkaufen	4.675 -1.383	-23 %	-76.369 $	0,04 %	85
2024 Q2	333.856 $	Verkaufen	6.058 -609	-9 %	-33.104 $	0,05 %	74
2024 Q1	362.685 $	Halten	6.667	–	–	0,06 %	75
2023 Q4	347.351 $	Halten	6.667	–	–	0,06 %	73
2023 Q3	326.216 $	Verkaufen	6.667 -1.884	-22 %	-93.319 $	0,07 %	73
2023 Q2	418.467 $	Verkaufen	8.551 -305	-3 %	-15.014 $	0,09 %	66
2023 Q1	429.763 $	Halten	8.856	–	–	0,09 %	66
2022 Q4	406.296 $	Kaufen	8.856 +882	+11 %	+38.287 $	0,1 %	66
2022 Q3	307.000 $	Kaufen	7.974 +1.992	+33 %	+84.919 $	0,09 %	70
2022 Q2	260.000 $	Halten	5.982	–	–	0,08 %	73
2022 Q1	301.000 $	Kaufen	+5.982	Neu	+304.128 $	0,08 %	69
2021 Q4	–	Verkaufen	-5.354	Geschlossen	-272.000 $	–	40
2021 Q3	272.000 $	Halten	5.354	–	–	0,1 %	41
2021 Q2	277.000 $	Halten	5.354	–	–	0,11 %	39
2021 Q1	273.000 $	Verkaufen	5.354 -42	-0,8 %	-2.089 $	0,12 %	38
2020 Q4	255.000 $	Halten	5.396	–	–	0,12 %	39
2020 Q3	218.000 $	Verkaufen	5.396 -404	-7 %	-16.711 $	0,11 %	39
2020 Q2	232.000 $	Kaufen	+5.800	Neu	+221.237 $	0,13 %	36

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.401 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 230.690 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in EFV und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 429.763 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.237 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 3.401 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 230.690 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 429.763 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.237 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .