Total Wealth Planningの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 売却 |
-9,043
| 解消 | -$187万 | – | 69 |
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2025
Q3 | $187万 | 売却 |
9,043
-40
| -0.4% | -$8,034 | 0.22% | 49 |
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2025
Q2 | $177万 | 売却 |
9,083
-11
| -0.1% | -$2,049 | 0.22% | 49 |
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2025
Q1 | $173万 | 売却 |
9,094
-1,142
| -11% | -$22.1万 | 0.27% | 41 |
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2024
Q4 | $195万 | 売却 |
10,236
-42
| -0.4% | -$8,330 | 0.3% | 39 |
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2024
Q3 | $203万 | 売却 |
10,278
-457
| -4% | -$8.68万 | 0.32% | 38 |
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2024
Q2 | $203万 | 売却 |
10,735
-22
| -0.2% | -$4,007 | 0.33% | 38 |
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2024
Q1 | $201万 | 保有する |
10,757
| – | – | 0.35% | 39 |
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2023
Q4 | $187万 | 売却 |
10,757
-2,203
| -17% | -$35.4万 | 0.34% | 39 |
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2023
Q3 | $199万 | 保有する |
12,960
| – | – | 0.41% | 40 |
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2023
Q2 | $209万 | 売却 |
12,960
-479
| -4% | -$7.37万 | 0.43% | 38 |
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2023
Q1 | $204万 | 売却 |
13,439
-98
| -0.7% | -$1.48万 | 0.45% | 37 |
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2022
Q4 | $196万 | 買う |
13,537
+246
| +2% | +$3.51万 | 0.49% | 36 |
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2022
Q3 | $171万 | 売却 |
13,291
-21
| -0.2% | -$2,976 | 0.49% | 31 |
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2022
Q2 | $183万 | 売却 |
13,312
-89
| -0.7% | -$1.31万 | 0.53% | 31 |
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2022
Q1 | $209万 | 買う |
13,401
+3,083
| +30% | +$47.4万 | 0.56% | 33 |
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2021
Q4 | $116万 | 売却 |
10,318
-2,833
| -22% | -$43.1万 | 0.72% | 21 |
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2021
Q3 | $191万 | 買う |
13,151
+193
| +1% | +$2.88万 | 0.69% | 21 |
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2021
Q2 | $191万 | 売却 |
12,958
-419
| -3% | -$6.17万 | 0.75% | 19 |
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2021
Q1 | $189万 | 買う |
13,377
+12
| +0.1% | +$1,616 | 0.8% | 19 |
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2020
Q4 | $171万 | 買う |
13,365
+54
| +0.4% | +$6,531 | 0.79% | 19 |
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2020
Q3 | $150万 | 売却 |
13,311
-51
| -0.4% | -$5,779 | 0.78% | 19 |
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2020
Q2 | $145万 | 売却 |
13,362
-1,248
| -9% | -$13.2万 | 0.8% | 18 |
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2020
Q1 | $141万 | 買う |
14,610
+4,463
| +44% | +$53.1万 | 0.91% | 18 |
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2019
Q4 | $132万 | 売却 |
10,147
-28
| -0.3% | -$3,484 | 0.7% | 20 |
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2019
Q3 | $121万 | 売却 |
10,175
-42
| -0.4% | -$4,928 | 0.69% | 20 |
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2019
Q2 | $119万 | 売却 |
10,217
-101
| -1% | -$1.16万 | 0.7% | 21 |
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2019
Q1 | $116万 | 売却 |
10,318
-199
| -2% | -$2.19万 | 0.72% | 21 |
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2018
Q4 | $106万 | 買う |
+10,517
| 新規 | +$115万 | 0.74% | 21 |
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IVEを保有するその他のファンド
Total Wealth PlanningのIVE保有状況：2025年第4四半期の振り返り
Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)を全株売却し、9,043株の保有を解消しました。売却額は推定で$187万です。
Total Wealth Planningは2018年第4四半期に初めてIVEの保有を報告し、28四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第2四半期に$209万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,696本のファンドが、2025年第4四半期時点でIVEを保有しています。
- Total Wealth Planning は四半期中に全て売却し、2025年第4四半期 時点で iShares S&P 500 Value ETF の保有がないと報告しました。
- Total Wealth Planningは2025年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を9,043株売却し、売却額は推定で$187万でした。
- Total Wealth Planningは2018年第4四半期に初めてiShares S&P 500 Value ETFの保有を報告し、28四半期にわたって保有しました。
- Total Wealth PlanningのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2023年第2四半期に$209万でピークに達しました。
- 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,696のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。