Total Wealth Planning
IVE-Symbol

Total Wealth Plannings iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-9.043
Geschlossen -1,87 Mio. $ – 69
2025
Q3 		1,87 Mio. $ Verkaufen
9.043
-40
-0,4 % -8.034 $ 0,22 % 49
2025
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
9.083
-11
-0,1 % -2.049 $ 0,22 % 49
2025
Q1 		1,73 Mio. $ Verkaufen
9.094
-1.142
-11 % -220.981 $ 0,27 % 41
2024
Q4 		1,95 Mio. $ Verkaufen
10.236
-42
-0,4 % -8.330 $ 0,3 % 39
2024
Q3 		2,03 Mio. $ Verkaufen
10.278
-457
-4 % -86.807 $ 0,32 % 38
2024
Q2 		2,03 Mio. $ Verkaufen
10.735
-22
-0,2 % -4.007 $ 0,33 % 38
2024
Q1 		2,01 Mio. $ Halten
10.757
– – 0,35 % 39
2023
Q4 		1,87 Mio. $ Verkaufen
10.757
-2.203
-17 % -354.082 $ 0,34 % 39
2023
Q3 		1,99 Mio. $ Halten
12.960
– – 0,41 % 40
2023
Q2 		2,09 Mio. $ Verkaufen
12.960
-479
-4 % -73.696 $ 0,43 % 38
2023
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
13.439
-98
-0,7 % -14.809 $ 0,45 % 37
2022
Q4 		1,96 Mio. $ Kaufen
13.537
+246
+2 % +35.119 $ 0,49 % 36
2022
Q3 		1,71 Mio. $ Verkaufen
13.291
-21
-0,2 % -2.976 $ 0,49 % 31
2022
Q2 		1,83 Mio. $ Verkaufen
13.312
-89
-0,7 % -13.136 $ 0,53 % 31
2022
Q1 		2,09 Mio. $ Kaufen
13.401
+3.083
+30 % +474.407 $ 0,56 % 33
2021
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
10.318
-2.833
-22 % -430.806 $ 0,72 % 21
2021
Q3 		1,91 Mio. $ Kaufen
13.151
+193
+1 % +28.761 $ 0,69 % 21
2021
Q2 		1,91 Mio. $ Verkaufen
12.958
-419
-3 % -61.716 $ 0,75 % 19
2021
Q1 		1,89 Mio. $ Kaufen
13.377
+12
+0,1 % +1.616 $ 0,8 % 19
2020
Q4 		1,71 Mio. $ Kaufen
13.365
+54
+0,4 % +6.531 $ 0,79 % 19
2020
Q3 		1,5 Mio. $ Verkaufen
13.311
-51
-0,4 % -5.779 $ 0,78 % 19
2020
Q2 		1,45 Mio. $ Verkaufen
13.362
-1.248
-9 % -132.408 $ 0,8 % 18
2020
Q1 		1,41 Mio. $ Kaufen
14.610
+4.463
+44 % +531.096 $ 0,91 % 18
2019
Q4 		1,32 Mio. $ Verkaufen
10.147
-28
-0,3 % -3.484 $ 0,7 % 20
2019
Q3 		1,21 Mio. $ Verkaufen
10.175
-42
-0,4 % -4.928 $ 0,69 % 20
2019
Q2 		1,19 Mio. $ Verkaufen
10.217
-101
-1 % -11.571 $ 0,7 % 21
2019
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
10.318
-199
-2 % -21.852 $ 0,72 % 21
2018
Q4 		1,06 Mio. $ Kaufen
+10.517
Neu +1,15 Mio. $ 0,74 % 21

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.043 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,87 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.696 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 9.043 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,09 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.696 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .