Total Wealth Planning的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 賣出 |
-9,043
| 已平倉 | -US$187萬 | – | 69 |
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2025
Q3 | US$187萬 | 賣出 |
9,043
-40
| -0.4% | -US$8,034 | 0.22% | 49 |
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2025
Q2 | US$177萬 | 賣出 |
9,083
-11
| -0.1% | -US$2,049 | 0.22% | 49 |
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2025
Q1 | US$173萬 | 賣出 |
9,094
-1,142
| -11% | -US$22.1萬 | 0.27% | 41 |
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2024
Q4 | US$195萬 | 賣出 |
10,236
-42
| -0.4% | -US$8,330 | 0.3% | 39 |
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2024
Q3 | US$203萬 | 賣出 |
10,278
-457
| -4% | -US$8.68萬 | 0.32% | 38 |
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2024
Q2 | US$203萬 | 賣出 |
10,735
-22
| -0.2% | -US$4,007 | 0.33% | 38 |
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2024
Q1 | US$201萬 | 持有 |
10,757
| – | – | 0.35% | 39 |
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2023
Q4 | US$187萬 | 賣出 |
10,757
-2,203
| -17% | -US$35.4萬 | 0.34% | 39 |
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2023
Q3 | US$199萬 | 持有 |
12,960
| – | – | 0.41% | 40 |
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2023
Q2 | US$209萬 | 賣出 |
12,960
-479
| -4% | -US$7.37萬 | 0.43% | 38 |
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2023
Q1 | US$204萬 | 賣出 |
13,439
-98
| -0.7% | -US$1.48萬 | 0.45% | 37 |
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2022
Q4 | US$196萬 | 買進 |
13,537
+246
| +2% | +US$3.51萬 | 0.49% | 36 |
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2022
Q3 | US$171萬 | 賣出 |
13,291
-21
| -0.2% | -US$2,976 | 0.49% | 31 |
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2022
Q2 | US$183萬 | 賣出 |
13,312
-89
| -0.7% | -US$1.31萬 | 0.53% | 31 |
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2022
Q1 | US$209萬 | 買進 |
13,401
+3,083
| +30% | +US$47.4萬 | 0.56% | 33 |
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2021
Q4 | US$116萬 | 賣出 |
10,318
-2,833
| -22% | -US$43.1萬 | 0.72% | 21 |
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2021
Q3 | US$191萬 | 買進 |
13,151
+193
| +1% | +US$2.88萬 | 0.69% | 21 |
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2021
Q2 | US$191萬 | 賣出 |
12,958
-419
| -3% | -US$6.17萬 | 0.75% | 19 |
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2021
Q1 | US$189萬 | 買進 |
13,377
+12
| +0.1% | +US$1,616 | 0.8% | 19 |
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2020
Q4 | US$171萬 | 買進 |
13,365
+54
| +0.4% | +US$6,531 | 0.79% | 19 |
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2020
Q3 | US$150萬 | 賣出 |
13,311
-51
| -0.4% | -US$5,779 | 0.78% | 19 |
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2020
Q2 | US$145萬 | 賣出 |
13,362
-1,248
| -9% | -US$13.2萬 | 0.8% | 18 |
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2020
Q1 | US$141萬 | 買進 |
14,610
+4,463
| +44% | +US$53.1萬 | 0.91% | 18 |
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2019
Q4 | US$132萬 | 賣出 |
10,147
-28
| -0.3% | -US$3,484 | 0.7% | 20 |
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2019
Q3 | US$121萬 | 賣出 |
10,175
-42
| -0.4% | -US$4,928 | 0.69% | 20 |
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2019
Q2 | US$119萬 | 賣出 |
10,217
-101
| -1% | -US$1.16萬 | 0.7% | 21 |
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2019
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
10,318
-199
| -2% | -US$2.19萬 | 0.72% | 21 |
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2018
Q4 | US$106萬 | 買進 |
+10,517
| 新 | +US$115萬 | 0.74% | 21 |
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持有IVE的其他基金
Total Wealth Planning的IVE持股：2025年第4季回顧
Total Wealth Planning在2025年第4季出清iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股，賣出9,043股，估計賣出金額為US$187萬。
Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有IVE，並持有了28個季度。 這筆持倉在2023年第2季達到US$209萬的高峰。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,696檔基金持有IVE。
- Total Wealth Planning回報，截至2025年第4季已不再持有iShares S&P 500 Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Total Wealth Planning在2025年第4季賣出iShares S&P 500 Value ETF共9,043股，估計金額為US$187萬。
- Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有iShares S&P 500 Value ETF，並持有了28個季度。
- Total Wealth Planning對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$209萬。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,696檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Total Wealth Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。