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TWP
Total Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$4673萬
週轉率
64.22%
1年估算報酬率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+13.43%
3年估算報酬率
+37.15%
5年估算報酬率
+33.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4673萬
AUM 成長
-US$8.18億
(-95%)
資金流向
-US$8.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1,762%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.84%
持股
109
新
–
增持
–
減碼
38
已平倉
70
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$9208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$6773萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5707萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$5699萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4830萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.15% |
| 2 | 科技 | 0.6% |
| 3 | 能源 | 0.25% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$506萬 | 10.83% |
216,518
-3,921,602
| -95% | -US$9208萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$431萬 | 9.23% |
53,022
-834,558
| -94% | -US$6773萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$386萬 | 8.25% |
20,187
-303,418
| -94% | -US$5707萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$332萬 | 7.1% |
100,344
-1,743,890
| -95% | -US$5699萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$327萬 | 7% |
41,054
-605,322
| -94% | -US$4830萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$225萬 | 4.81% |
45,087
-835,934
| -95% | -US$3972萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$222萬 | 4.75% |
45,965
-366,081
| -89% | -US$1808萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$221萬 | 4.73% |
64,589
-992,754
| -94% | -US$3307萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$205萬 | 4.39% |
62,215
-1,074,655
| -95% | -US$3422萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$175萬 | 3.75% |
9,877
-163,500
| -94% | -US$2861萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
11
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$163萬 | 3.48% |
25,295
-449,783
| -95% | -US$2879萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$131萬 | 2.8% |
4,329
-64,104
| -94% | -US$1934萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$124萬 | 2.66% |
5,862
-102,813
| -95% | -US$2153萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$112萬 | 2.4% |
4,016
-60,927
| -94% | -US$1744萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$107萬 | 2.29% |
32,598
-477,772
| -94% | -US$1537萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$79.8萬 | 1.71% |
30,217
-584,537
| -95% | -US$1577萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$74.8萬 | 1.6% |
22,926
-260,664
| -92% | -US$848萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$73.8萬 | 1.58% |
16,094
-130,246
| -89% | -US$615萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$59.1萬 | 1.26% |
7,672
-104,379
| -93% | -US$799萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$54.2萬 | 1.16% |
10,248
-113,946
| -92% | -US$603萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$50.7萬 | 1.09% |
5,992
-93,712
| -94% | -US$785萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$49.9萬 | 1.07% |
4,220
-124,240
| -97% | -US$1472萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$49.7萬 | 1.06% |
6,703
-54,480
| -89% | -US$405萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$47.8萬 | 1.02% |
16,150
-293,554
| -95% | -US$858萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$46.4萬 | 0.99% |
6,521
-48,952
| -88% | -US$338萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
相似基金
PP
GCGDR
EFI
KCM
RCM
ISSM
SIM
2C
Total Wealth Planning的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Total Wealth Planning持有109個部位，管理資產為US$4673萬，較前一季的US$8.64億減少95%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Total Wealth Planning於2025年第4季淨撤出US$8.23億，平倉70個部位，並減持38檔持股。 最受矚目的出清持股是Eli Lilly，這筆估值約為US$2438萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的95%上升，其次為科技和能源。
- Total Wealth Planning在2025年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$9208萬。
- Total Wealth Planning於2025年第4季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$2438萬。
- 在2025年第4季，Total Wealth Planning的投資組合規模為US$4673萬，前十大持股占65%。
- Total Wealth Planning在2025年第4季新增了0個部位，並平倉70個部位。
- Total Wealth Planning的投資組合價值較前一季下跌95%，降至US$4673萬。
根據Total Wealth Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。