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Invesco Senior Secured Management 投資組合持股
AUM
US$4091萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
3.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.11%
1年估算報酬率
-3.88%
3年估算報酬率
+18.09%
5年估算報酬率
+24.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4091萬
AUM 成長
+US$807萬
(+25%)
資金流向
-US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
1
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WW International
WW
|
+US$477萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$5.83萬 |
| 2 |
iHeartMedia
IHRT
|
+US$6,066 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 44.65% |
| 2 | 通訊服務 | 20.65% |
| 3 | 能源 | 18.77% |
| 4 | 醫療保健 | 12.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Algoma Steel
ASTL
US$6.09億
| US$1827萬 | 44.65% |
3,233,117
| – | – |
2022 Q1
15個季度
|
|
|
2
iHeartMedia
IHRT
US$1.08億
| US$845萬 | 20.65% |
2,031,039
-1,623
| -0.1% | -US$6,066 |
2019 Q3
25個季度
|
|
3
Seadrill
SDRL
US$27.2億
| US$768萬 | 18.77% |
221,942
| – | – |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
4
WW International
WW
US$1.3億
| US$499萬 | 12.19% |
+170,751
| 新 | +US$477萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
5
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7億
| US$153萬 | 3.74% |
65,360
-2,595
| -4% | -US$5.83萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
相似基金
ICM
Invesco Senior Secured Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Invesco Senior Secured Management持有6個部位，價值US$4091萬，較前一季的US$3285萬增加25%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Invesco Senior Secured Management於2025年第4季淨撤出US$226萬，結清1個部位並減持2項持股。 最大幅度減持的是Caesars Entertainment，估計減持了US$5.83萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的45%，較前一季的35%上升，其次為通訊服務和能源。
與趨勢相反，Invesco Senior Secured Management新建了WW International的部位，價值US$499萬。
- Invesco Senior Secured Management在2025年第4季最大筆買進的是WW International：共買進170,751股，價值US$499萬。
- Invesco Senior Secured Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Caesars Entertainment，估計減持了US$5.83萬。
- 在2025年第4季，Invesco Senior Secured Management的投資組合規模為US$4091萬，前十大持股占100%。
- Invesco Senior Secured Management在2025年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Invesco Senior Secured Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$4091萬。
根據Invesco Senior Secured Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。