Total Wealth Planning的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | US$131萬 | 賣出 |
4,329
-64,104
| -94% | -US$1934萬 | 2.8% | 12 |
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2025
Q3 | US$2037萬 | 買進 |
68,433
+452
| +0.7% | +US$13萬 | 2.36% | 14 |
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2025
Q2 | US$1883萬 | 買進 |
67,981
+3,539
| +5% | +US$91.1萬 | 2.38% | 14 |
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2025
Q1 | US$1622萬 | 買進 |
64,442
+599
| +0.9% | +US$16.6萬 | 2.48% | 13 |
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2024
Q4 | US$1788萬 | 買進 |
63,843
+419
| +0.7% | +US$11.8萬 | 2.78% | 13 |
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2024
Q3 | US$1696萬 | 買進 |
63,424
+1,852
| +3% | +US$47.5萬 | 2.65% | 12 |
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2024
Q2 | US$1650萬 | 買進 |
61,572
+959
| +2% | +US$23.9萬 | 2.71% | 12 |
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2024
Q1 | US$1580萬 | 賣出 |
60,613
-82
| -0.1% | -US$2.01萬 | 2.72% | 13 |
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2023
Q4 | US$1467萬 | 買進 |
60,695
+3,622
| +6% | +US$78.6萬 | 2.66% | 12 |
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2023
Q3 | US$1222萬 | 買進 |
57,073
+2,590
| +5% | +US$58.9萬 | 2.5% | 12 |
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2023
Q2 | US$1252萬 | 買進 |
54,483
+2,474
| +5% | +US$53.8萬 | 2.61% | 12 |
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2023
Q1 | US$1126萬 | 買進 |
52,009
+6,237
| +14% | +US$135萬 | 2.48% | 13 |
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2022
Q4 | US$918萬 | 買進 |
45,772
+3,371
| +8% | +US$69萬 | 2.27% | 12 |
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2022
Q3 | US$827萬 | 買進 |
42,401
+5,155
| +14% | +US$111萬 | 2.35% | 10 |
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2022
Q2 | US$734萬 | 買進 |
37,246
+2,975
| +9% | +US$64.5萬 | 2.12% | 11 |
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2022
Q1 | US$850萬 | 買進 |
34,271
+11,125
| +48% | +US$274萬 | 2.3% | 11 |
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2021
Q4 | US$416萬 | 賣出 |
23,146
-4,104
| -15% | -US$118萬 | 2.57% | 12 |
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2021
Q3 | US$763萬 | 買進 |
27,250
+1,534
| +6% | +US$43.9萬 | 2.77% | 9 |
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2021
Q2 | US$745萬 | 買進 |
25,716
+1,525
| +6% | +US$42.7萬 | 2.92% | 8 |
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2021
Q1 | US$664萬 | 買進 |
24,191
+368
| +2% | +US$10.4萬 | 2.82% | 10 |
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2020
Q4 | US$638萬 | 賣出 |
23,823
-2,026
| -8% | -US$49萬 | 2.95% | 10 |
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2020
Q3 | US$556萬 | 賣出 |
25,849
-2,719
| -10% | -US$57.4萬 | 2.88% | 10 |
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2020
Q2 | US$570萬 | 買進 |
28,568
+778
| +3% | +US$14萬 | 3.16% | 10 |
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2020
Q1 | US$418萬 | 買進 |
27,790
+4,207
| +18% | +US$78.1萬 | 2.72% | 10 |
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2019
Q4 | US$469萬 | 賣出 |
23,583
-92
| -0.4% | -US$1.75萬 | 2.5% | 12 |
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2019
Q3 | US$431萬 | 買進 |
23,675
+194
| +0.8% | +US$3.61萬 | 2.45% | 12 |
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2019
Q2 | US$437萬 | 買進 |
23,481
+335
| +1% | +US$6.09萬 | 2.58% | 12 |
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2019
Q1 | US$416萬 | 買進 |
23,146
+32
| +0.1% | +US$5,496 | 2.57% | 12 |
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2018
Q4 | US$348萬 | 買進 |
+23,114
| 新 | +US$381萬 | 2.41% | 12 |
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持有VBK的其他基金
Total Wealth Planning的VBK持股：2025年第4季回顧
Total Wealth Planning在2025年第4季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股減少94%，估計賣出價值US$1934萬的股票，剩餘4,329股，價值US$131萬。 此持倉占投資組合的2.8%，排名第12名。
Total Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有VBK，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$2037萬的高峰。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,214檔基金持有VBK。
- 截至2025年第4季，Total Wealth Planning持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 4,329股，價值US$131萬。
- Total Wealth Planning在2025年第4季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF共64,104股，估計金額為US$1934萬。
- 在2025年第4季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Total Wealth Planning投資組合的2.8%，是其第 #12大持倉。
- Total Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- Total Wealth Planning對Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$2037萬。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,214檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。
根據Total Wealth Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。