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VBK-Symbol

Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		1,31 Mio. $ Verkaufen
4.329
-64.104
-94 % -19,3 Mio. $ 2,8 % 12
2025
Q3 		20,4 Mio. $ Kaufen
68.433
+452
+0,7 % +130.485 $ 2,36 % 14
2025
Q2 		18,8 Mio. $ Kaufen
67.981
+3.539
+5 % +911.322 $ 2,38 % 14
2025
Q1 		16,2 Mio. $ Kaufen
64.442
+599
+0,9 % +165.984 $ 2,48 % 13
2024
Q4 		17,9 Mio. $ Kaufen
63.843
+419
+0,7 % +118.433 $ 2,78 % 13
2024
Q3 		17 Mio. $ Kaufen
63.424
+1.852
+3 % +474.542 $ 2,65 % 12
2024
Q2 		16,5 Mio. $ Kaufen
61.572
+959
+2 % +239.253 $ 2,71 % 12
2024
Q1 		15,8 Mio. $ Verkaufen
60.613
-82
-0,1 % -20.141 $ 2,72 % 13
2023
Q4 		14,7 Mio. $ Kaufen
60.695
+3.622
+6 % +786.244 $ 2,66 % 12
2023
Q3 		12,2 Mio. $ Kaufen
57.073
+2.590
+5 % +588.658 $ 2,5 % 12
2023
Q2 		12,5 Mio. $ Kaufen
54.483
+2.474
+5 % +538.239 $ 2,61 % 12
2023
Q1 		11,3 Mio. $ Kaufen
52.009
+6.237
+14 % +1,35 Mio. $ 2,48 % 13
2022
Q4 		9,18 Mio. $ Kaufen
45.772
+3.371
+8 % +689.530 $ 2,27 % 12
2022
Q3 		8,27 Mio. $ Kaufen
42.401
+5.155
+14 % +1,11 Mio. $ 2,35 % 10
2022
Q2 		7,34 Mio. $ Kaufen
37.246
+2.975
+9 % +644.928 $ 2,12 % 11
2022
Q1 		8,5 Mio. $ Kaufen
34.271
+11.125
+48 % +2,74 Mio. $ 2,3 % 11
2021
Q4 		4,16 Mio. $ Verkaufen
23.146
-4.104
-15 % -1,18 Mio. $ 2,57 % 12
2021
Q3 		7,63 Mio. $ Kaufen
27.250
+1.534
+6 % +439.128 $ 2,77 % 9
2021
Q2 		7,45 Mio. $ Kaufen
25.716
+1.525
+6 % +426.608 $ 2,92 % 8
2021
Q1 		6,64 Mio. $ Kaufen
24.191
+368
+2 % +103.734 $ 2,82 % 10
2020
Q4 		6,38 Mio. $ Verkaufen
23.823
-2.026
-8 % -489.951 $ 2,95 % 10
2020
Q3 		5,56 Mio. $ Verkaufen
25.849
-2.719
-10 % -574.405 $ 2,88 % 10
2020
Q2 		5,7 Mio. $ Kaufen
28.568
+778
+3 % +140.432 $ 3,16 % 10
2020
Q1 		4,18 Mio. $ Kaufen
27.790
+4.207
+18 % +780.797 $ 2,72 % 10
2019
Q4 		4,69 Mio. $ Verkaufen
23.583
-92
-0,4 % -17.457 $ 2,5 % 12
2019
Q3 		4,31 Mio. $ Kaufen
23.675
+194
+0,8 % +36.131 $ 2,45 % 12
2019
Q2 		4,37 Mio. $ Kaufen
23.481
+335
+1 % +60.937 $ 2,58 % 12
2019
Q1 		4,16 Mio. $ Kaufen
23.146
+32
+0,1 % +5.496 $ 2,57 % 12
2018
Q4 		3,48 Mio. $ Kaufen
+23.114
Neu +3,81 Mio. $ 2,41 % 12

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q4 2025 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 19,3 Mio. $ und hielt danach 4.329 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 2,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 20,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.214 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 4.329 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 64.104 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q4 2025 2,8 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 20,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.214 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .