Total Wealth Planning의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	–	매도	-9,043	청산됨	-US$187만	–	69
2025 Q3	US$187만	매도	9,043 -40	-0.4%	-US$8.03천	0.22%	49
2025 Q2	US$177만	매도	9,083 -11	-0.1%	-US$2.05천	0.22%	49
2025 Q1	US$173만	매도	9,094 -1,142	-11%	-US$22.1만	0.27%	41
2024 Q4	US$195만	매도	10,236 -42	-0.4%	-US$8.33천	0.3%	39
2024 Q3	US$203만	매도	10,278 -457	-4%	-US$8.68만	0.32%	38
2024 Q2	US$203만	매도	10,735 -22	-0.2%	-US$4.01천	0.33%	38
2024 Q1	US$201만	보유	10,757	–	–	0.35%	39
2023 Q4	US$187만	매도	10,757 -2,203	-17%	-US$35.4만	0.34%	39
2023 Q3	US$199만	보유	12,960	–	–	0.41%	40
2023 Q2	US$209만	매도	12,960 -479	-4%	-US$7.37만	0.43%	38
2023 Q1	US$204만	매도	13,439 -98	-0.7%	-US$1.48만	0.45%	37
2022 Q4	US$196만	매수	13,537 +246	+2%	+US$3.51만	0.49%	36
2022 Q3	US$171만	매도	13,291 -21	-0.2%	-US$2.98천	0.49%	31
2022 Q2	US$183만	매도	13,312 -89	-0.7%	-US$1.31만	0.53%	31
2022 Q1	US$209만	매수	13,401 +3,083	+30%	+US$47.4만	0.56%	33
2021 Q4	US$116만	매도	10,318 -2,833	-22%	-US$43.1만	0.72%	21
2021 Q3	US$191만	매수	13,151 +193	+1%	+US$2.88만	0.69%	21
2021 Q2	US$191만	매도	12,958 -419	-3%	-US$6.17만	0.75%	19
2021 Q1	US$189만	매수	13,377 +12	+0.1%	+US$1.62천	0.8%	19
2020 Q4	US$171만	매수	13,365 +54	+0.4%	+US$6.53천	0.79%	19
2020 Q3	US$150만	매도	13,311 -51	-0.4%	-US$5.78천	0.78%	19
2020 Q2	US$145만	매도	13,362 -1,248	-9%	-US$13.2만	0.8%	18
2020 Q1	US$141만	매수	14,610 +4,463	+44%	+US$53.1만	0.91%	18
2019 Q4	US$132만	매도	10,147 -28	-0.3%	-US$3.48천	0.7%	20
2019 Q3	US$121만	매도	10,175 -42	-0.4%	-US$4.93천	0.69%	20
2019 Q2	US$119만	매도	10,217 -101	-1%	-US$1.16만	0.7%	21
2019 Q1	US$116만	매도	10,318 -199	-2%	-US$2.19만	0.72%	21
2018 Q4	US$106만	매수	+10,517	신규	+US$115만	0.74%	21

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 IVE 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 주식을 전량 매도해 9,043주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$187만 규모로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$209만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,696개가 2025년 4분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 분기 중 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 9,043주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$187만 규모예요.
Total Wealth Planning의 경우, 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
Total Wealth Planning의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$209만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,696개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.