Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$124만 매도
5,862
-102,813
-95% -US$2153만 2.66% 13
2025
Q3 		US$2268만 매수
108,675
+935
+0.9% +US$19.1만 2.62% 12
2025
Q2 		US$2101만 매수
107,740
+8,428
+8% +US$156만 2.66% 12
2025
Q1 		US$1850만 매수
99,312
+2,310
+2% +US$45.6만 2.83% 12
2024
Q4 		US$1922만 매도
97,002
-1,295
-1% -US$26.6만 2.99% 11
2024
Q3 		US$1974만 매수
98,297
+1,867
+2% +US$35.9만 3.08% 11
2024
Q2 		US$1892만 매수
96,430
+1,491
+2% +US$27.5만 3.1% 11
2024
Q1 		US$1822만 매도
94,939
-1,233
-1% -US$22.2만 3.13% 10
2023
Q4 		US$1731만 매수
96,172
+2,204
+2% +US$36만 3.14% 10
2023
Q3 		US$1499만 매수
93,968
+78
+0.1% +US$1.3만 3.06% 10
2023
Q2 		US$1553만 매수
93,890
+4,488
+5% +US$70.7만 3.23% 9
2023
Q1 		US$1419만 매수
89,402
+3,793
+4% +US$62.8만 3.13% 8
2022
Q4 		US$1359만 매도
85,609
-3,624
-4% -US$57.7만 3.37% 7
2022
Q3 		US$1280만 매수
89,233
+3,834
+4% +US$60.9만 3.63% 8
2022
Q2 		US$1279만 매수
85,399
+1,578
+2% +US$25.9만 3.7% 8
2022
Q1 		US$1475만 매수
83,821
+24,830
+42% +US$432만 3.98% 6
2021
Q4 		US$759만 매도
58,991
-18,467
-24% -US$328만 4.69% 6
2021
Q3 		US$1311만 매수
77,458
+6,216
+9% +US$106만 4.76% 6
2021
Q2 		US$1237만 매도
71,242
-1,335
-2% -US$23.1만 4.85% 6
2021
Q1 		US$1202만 매도
72,577
-3,634
-5% -US$57.2만 5.1% 5
2020
Q4 		US$1084만 매도
76,211
-6,314
-8% -US$81.5만 5.01% 5
2020
Q3 		US$913만 매도
82,525
-72
-0.1% -US$8.07천 4.74% 5
2020
Q2 		US$883만 매도
82,597
-6,348
-7% -US$63.7만 4.89% 5
2020
Q1 		US$790만 매수
88,945
+24,181
+37% +US$293만 5.14% 5
2019
Q4 		US$888만 매수
64,764
+1,160
+2% +US$15.4만 4.73% 6
2019
Q3 		US$820만 매수
63,604
+3,953
+7% +US$50.6만 4.66% 6
2019
Q2 		US$779만 매수
59,651
+660
+1% +US$8.58만 4.6% 6
2019
Q1 		US$759만 매도
58,991
-1,187
-2% -US$15.1만 4.69% 6
2018
Q4 		US$686만 매수
+60,178
신규 +US$761만 4.75% 5

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 VBR 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 95% 줄였어요. 약 US$2153만 규모를 매도해, 현재 US$124만 상당의 5,862주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.66%이고, 순위는 #13예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$2268만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,668개가 2025년 4분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$124만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 5,862주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 102,813주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2153만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 2.66%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$2268만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,668개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.