Total Wealth Planning
VBR-Symbol

Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		1,24 Mio. $ Verkaufen
5.862
-102.813
-95 % -21,5 Mio. $ 2,66 % 13
2025
Q3 		22,7 Mio. $ Kaufen
108.675
+935
+0,9 % +191.182 $ 2,62 % 12
2025
Q2 		21 Mio. $ Kaufen
107.740
+8.428
+8 % +1,56 Mio. $ 2,66 % 12
2025
Q1 		18,5 Mio. $ Kaufen
99.312
+2.310
+2 % +456.325 $ 2,83 % 12
2024
Q4 		19,2 Mio. $ Verkaufen
97.002
-1.295
-1 % -265.843 $ 2,99 % 11
2024
Q3 		19,7 Mio. $ Kaufen
98.297
+1.867
+2 % +358.888 $ 3,08 % 11
2024
Q2 		18,9 Mio. $ Kaufen
96.430
+1.491
+2 % +275.429 $ 3,1 % 11
2024
Q1 		18,2 Mio. $ Verkaufen
94.939
-1.233
-1 % -222.494 $ 3,13 % 10
2023
Q4 		17,3 Mio. $ Kaufen
96.172
+2.204
+2 % +359.792 $ 3,14 % 10
2023
Q3 		15 Mio. $ Kaufen
93.968
+78
+0,1 % +13.041 $ 3,06 % 10
2023
Q2 		15,5 Mio. $ Kaufen
93.890
+4.488
+5 % +706.560 $ 3,23 % 9
2023
Q1 		14,2 Mio. $ Kaufen
89.402
+3.793
+4 % +627.873 $ 3,13 % 8
2022
Q4 		13,6 Mio. $ Verkaufen
85.609
-3.624
-4 % -576.985 $ 3,37 % 7
2022
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
89.233
+3.834
+4 % +609.011 $ 3,63 % 8
2022
Q2 		12,8 Mio. $ Kaufen
85.399
+1.578
+2 % +258.772 $ 3,7 % 8
2022
Q1 		14,7 Mio. $ Kaufen
83.821
+24.830
+42 % +4,32 Mio. $ 3,98 % 6
2021
Q4 		7,59 Mio. $ Verkaufen
58.991
-18.467
-24 % -3,28 Mio. $ 4,69 % 6
2021
Q3 		13,1 Mio. $ Kaufen
77.458
+6.216
+9 % +1,06 Mio. $ 4,76 % 6
2021
Q2 		12,4 Mio. $ Verkaufen
71.242
-1.335
-2 % -231.354 $ 4,85 % 6
2021
Q1 		12 Mio. $ Verkaufen
72.577
-3.634
-5 % -572.372 $ 5,1 % 5
2020
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
76.211
-6.314
-8 % -814.507 $ 5,01 % 5
2020
Q3 		9,13 Mio. $ Verkaufen
82.525
-72
-0,1 % -8.071 $ 4,74 % 5
2020
Q2 		8,83 Mio. $ Verkaufen
82.597
-6.348
-7 % -636.989 $ 4,89 % 5
2020
Q1 		7,9 Mio. $ Kaufen
88.945
+24.181
+37 % +2,93 Mio. $ 5,14 % 5
2019
Q4 		8,88 Mio. $ Kaufen
64.764
+1.160
+2 % +153.680 $ 4,73 % 6
2019
Q3 		8,2 Mio. $ Kaufen
63.604
+3.953
+7 % +505.986 $ 4,66 % 6
2019
Q2 		7,79 Mio. $ Kaufen
59.651
+660
+1 % +85.824 $ 4,6 % 6
2019
Q1 		7,59 Mio. $ Verkaufen
58.991
-1.187
-2 % -150.986 $ 4,69 % 6
2018
Q4 		6,86 Mio. $ Kaufen
+60.178
Neu +7,61 Mio. $ 4,75 % 5

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q4 2025 um 95 %, verkaufte schätzungsweise 21,5 Mio. $ und hielt danach 5.862 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 2,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 22,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.665 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 5.862 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 102.813 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 21,5 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q4 2025 2,66 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 22,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.665 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .