Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q4	US$175만	매도	9,877 -163,500	-94%	-US$2861만	3.75%	10
2025 Q3	US$3027만	매수	173,377 +4,765	+3%	+US$81.1만	3.5%	9
2025 Q2	US$2773만	매수	168,612 +4,862	+3%	+US$77만	3.5%	9
2025 Q1	US$2629만	매수	163,750 +3,705	+2%	+US$60.6만	4.02%	9
2024 Q4	US$2589만	매수	160,045 +918	+0.6%	+US$15.5만	4.03%	7
2024 Q3	US$2668만	매수	159,127 +2,417	+2%	+US$38.4만	4.16%	7
2024 Q2	US$2474만	매수	156,710 +4,342	+3%	+US$65.9만	4.06%	7
2024 Q1	US$2376만	매수	152,368 +1,522	+1%	+US$22.3만	4.08%	7
2023 Q4	US$2187만	매수	150,846 +8,479	+6%	+US$114만	3.97%	6
2023 Q3	US$1864만	매수	142,367 +5,259	+4%	+US$72.8만	3.81%	6
2023 Q2	US$1897만	매수	137,108 +7,011	+5%	+US$93.5만	3.95%	7
2023 Q1	US$1744만	매수	130,097 +9,341	+8%	+US$130만	3.85%	7
2022 Q4	US$1633만	매도	120,756 -4,308	-3%	-US$57.8만	4.05%	6
2022 Q3	US$1523만	매수	125,064 +12,653	+11%	+US$171만	4.33%	5
2022 Q2	US$1456만	매수	112,411 +4,285	+4%	+US$60.6만	4.21%	5
2022 Q1	US$1618만	매수	108,126 +59,862	+124%	+US$880만	4.37%	5
2021 Q4	US$521만	매도	48,264 -47,616	-50%	-US$699만	3.22%	9
2021 Q3	US$1339만	매수	95,880 +5,890	+7%	+US$83.7만	4.86%	5
2021 Q2	US$1264만	매수	89,990 +1,162	+1%	+US$16.4만	4.96%	5
2021 Q1	US$1198만	매수	88,828 +3,463	+4%	+US$44.3만	5.08%	6
2020 Q4	US$1016만	매수	85,365 +1,648	+2%	+US$18.5만	4.69%	6
2020 Q3	US$849만	매수	83,717 +801	+1%	+US$8.11만	4.4%	6
2020 Q2	US$794만	매수	82,916 +2,581	+3%	+US$23.7만	4.4%	6
2020 Q1	US$653만	매수	80,335 +33,417	+71%	+US$360만	4.25%	7
2019 Q4	US$559만	매도	46,918 -284	-0.6%	-US$3.27만	2.98%	9
2019 Q3	US$533만	매도	47,202 -931	-2%	-US$10.3만	3.03%	9
2019 Q2	US$536만	매도	48,133 -131	-0.3%	-US$1.43만	3.17%	9
2019 Q1	US$521만	매도	48,264 -1,212	-2%	-US$12.7만	3.22%	9
2018 Q4	US$471만	매수	+49,476	신규	+US$519만	3.26%	8

VOE 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 VOE 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 94% 줄였어요. 약 US$2861만 규모를 매도해, 현재 US$175만 상당의 9,877주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.75%이고, 순위는 #10예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$3027만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,203개가 2025년 4분기 기준으로 VOE 주식을 보유하고 있어요.

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$175만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 9,877주를 보유했어요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 163,500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2861만 규모예요.
2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 3.75%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
Total Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$3027만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,203개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.