Total Wealth Planning
VOE-Symbol

Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		1,75 Mio. $ Verkaufen
9.877
-163.500
-94 % -28,6 Mio. $ 3,75 % 10
2025
Q3 		30,3 Mio. $ Kaufen
173.377
+4.765
+3 % +810.762 $ 3,5 % 9
2025
Q2 		27,7 Mio. $ Kaufen
168.612
+4.862
+3 % +769.825 $ 3,5 % 9
2025
Q1 		26,3 Mio. $ Kaufen
163.750
+3.705
+2 % +605.725 $ 4,02 % 9
2024
Q4 		25,9 Mio. $ Kaufen
160.045
+918
+0,6 % +154.856 $ 4,03 % 7
2024
Q3 		26,7 Mio. $ Kaufen
159.127
+2.417
+2 % +384.234 $ 4,16 % 7
2024
Q2 		24,7 Mio. $ Kaufen
156.710
+4.342
+3 % +658.882 $ 4,06 % 7
2024
Q1 		23,8 Mio. $ Kaufen
152.368
+1.522
+1 % +223.466 $ 4,08 % 7
2023
Q4 		21,9 Mio. $ Kaufen
150.846
+8.479
+6 % +1,14 Mio. $ 3,97 % 6
2023
Q3 		18,6 Mio. $ Kaufen
142.367
+5.259
+4 % +728.391 $ 3,81 % 6
2023
Q2 		19 Mio. $ Kaufen
137.108
+7.011
+5 % +934.620 $ 3,95 % 7
2023
Q1 		17,4 Mio. $ Kaufen
130.097
+9.341
+8 % +1,3 Mio. $ 3,85 % 7
2022
Q4 		16,3 Mio. $ Verkaufen
120.756
-4.308
-3 % -577.936 $ 4,05 % 6
2022
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
125.064
+12.653
+11 % +1,71 Mio. $ 4,33 % 5
2022
Q2 		14,6 Mio. $ Kaufen
112.411
+4.285
+4 % +606.160 $ 4,21 % 5
2022
Q1 		16,2 Mio. $ Kaufen
108.126
+59.862
+124 % +8,8 Mio. $ 4,37 % 5
2021
Q4 		5,21 Mio. $ Verkaufen
48.264
-47.616
-50 % -6,99 Mio. $ 3,22 % 9
2021
Q3 		13,4 Mio. $ Kaufen
95.880
+5.890
+7 % +836.654 $ 4,86 % 5
2021
Q2 		12,6 Mio. $ Kaufen
89.990
+1.162
+1 % +164.227 $ 4,96 % 5
2021
Q1 		12 Mio. $ Kaufen
88.828
+3.463
+4 % +443.395 $ 5,08 % 6
2020
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
85.365
+1.648
+2 % +184.597 $ 4,69 % 6
2020
Q3 		8,49 Mio. $ Kaufen
83.717
+801
+1 % +81.138 $ 4,4 % 6
2020
Q2 		7,94 Mio. $ Kaufen
82.916
+2.581
+3 % +236.678 $ 4,4 % 6
2020
Q1 		6,53 Mio. $ Kaufen
80.335
+33.417
+71 % +3,6 Mio. $ 4,25 % 7
2019
Q4 		5,59 Mio. $ Verkaufen
46.918
-284
-0,6 % -32.723 $ 2,98 % 9
2019
Q3 		5,33 Mio. $ Verkaufen
47.202
-931
-2 % -103.417 $ 3,03 % 9
2019
Q2 		5,36 Mio. $ Verkaufen
48.133
-131
-0,3 % -14.345 $ 3,17 % 9
2019
Q1 		5,21 Mio. $ Verkaufen
48.264
-1.212
-2 % -127.260 $ 3,22 % 9
2018
Q4 		4,71 Mio. $ Kaufen
+49.476
Neu +5,19 Mio. $ 3,26 % 8

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q4 2025 um 94 %, verkaufte schätzungsweise 28,6 Mio. $ und hielt danach 9.877 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 3,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 30,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.203 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 9.877 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 163.500 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 28,6 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q4 2025 3,75 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 30,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.203 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .