Total Wealth Planning
icono de VOE

de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 1.75 M Vender
9,877
-163,500
-94% -USD 28.6 M 3.75% 10
2025
Q3 		USD 30.3 M Comprar
173,377
+4,765
+3% +USD 811 k 3.5% 9
2025
Q2 		USD 27.7 M Comprar
168,612
+4,862
+3% +USD 770 k 3.5% 9
2025
Q1 		USD 26.3 M Comprar
163,750
+3,705
+2% +USD 606 k 4.02% 9
2024
Q4 		USD 25.9 M Comprar
160,045
+918
+0.6% +USD 155 k 4.03% 7
2024
Q3 		USD 26.7 M Comprar
159,127
+2,417
+2% +USD 384 k 4.16% 7
2024
Q2 		USD 24.7 M Comprar
156,710
+4,342
+3% +USD 659 k 4.06% 7
2024
Q1 		USD 23.8 M Comprar
152,368
+1,522
+1% +USD 223 k 4.08% 7
2023
Q4 		USD 21.9 M Comprar
150,846
+8,479
+6% +USD 1.14 M 3.97% 6
2023
Q3 		USD 18.6 M Comprar
142,367
+5,259
+4% +USD 728 k 3.81% 6
2023
Q2 		USD 19 M Comprar
137,108
+7,011
+5% +USD 935 k 3.95% 7
2023
Q1 		USD 17.4 M Comprar
130,097
+9,341
+8% +USD 1.3 M 3.85% 7
2022
Q4 		USD 16.3 M Vender
120,756
-4,308
-3% -USD 578 k 4.05% 6
2022
Q3 		USD 15.2 M Comprar
125,064
+12,653
+11% +USD 1.71 M 4.33% 5
2022
Q2 		USD 14.6 M Comprar
112,411
+4,285
+4% +USD 606 k 4.21% 5
2022
Q1 		USD 16.2 M Comprar
108,126
+59,862
+124% +USD 8.8 M 4.37% 5
2021
Q4 		USD 5.21 M Vender
48,264
-47,616
-50% -USD 6.99 M 3.22% 9
2021
Q3 		USD 13.4 M Comprar
95,880
+5,890
+7% +USD 837 k 4.86% 5
2021
Q2 		USD 12.6 M Comprar
89,990
+1,162
+1% +USD 164 k 4.96% 5
2021
Q1 		USD 12 M Comprar
88,828
+3,463
+4% +USD 443 k 5.08% 6
2020
Q4 		USD 10.2 M Comprar
85,365
+1,648
+2% +USD 185 k 4.69% 6
2020
Q3 		USD 8.49 M Comprar
83,717
+801
+1% +USD 81.1 k 4.4% 6
2020
Q2 		USD 7.94 M Comprar
82,916
+2,581
+3% +USD 237 k 4.4% 6
2020
Q1 		USD 6.53 M Comprar
80,335
+33,417
+71% +USD 3.6 M 4.25% 7
2019
Q4 		USD 5.59 M Vender
46,918
-284
-0.6% -USD 32.7 k 2.98% 9
2019
Q3 		USD 5.33 M Vender
47,202
-931
-2% -USD 103 k 3.03% 9
2019
Q2 		USD 5.36 M Vender
48,133
-131
-0.3% -USD 14.3 k 3.17% 9
2019
Q1 		USD 5.21 M Vender
48,264
-1,212
-2% -USD 127 k 3.22% 9
2018
Q4 		USD 4.71 M Comprar
+49,476
Nuevas +USD 5.19 M 3.26% 8

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VOE: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 94% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.6 M, y conservó 9,877 acciones valuadas en USD 1.75 M. La posición representa 3.75% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 9,877 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.75 M.
  • Total Wealth Planning vendió 163,500 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 28.6 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 3.75% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 10.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 30.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.