Total Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-1.291	Geschlossen	-328.345 $	–	101
2025 Q3	328.345 $	Verkaufen	1.291 -51	-4 %	-12.648 $	0,04 %	91
2025 Q2	318.081 $	Kaufen	1.342 +6	+0,4 %	+1.339 $	0,04 %	88
2025 Q1	296.308 $	Verkaufen	1.336 -24	-2 %	-5.732 $	0,05 %	79
2024 Q4	326.879 $	Kaufen	1.360 +19	+1 %	+4.675 $	0,05 %	76
2024 Q3	318.165 $	Halten	1.341	–	–	0,05 %	78
2024 Q2	314.382 $	Verkaufen	1.341 -14	-1 %	-3.074 $	0,05 %	78
2024 Q1	309.680 $	Verkaufen	1.355 -191	-12 %	-41.085 $	0,05 %	80
2023 Q4	329.822 $	Verkaufen	1.546 -813	-34 %	-156.645 $	0,06 %	76
2023 Q3	446.039 $	Verkaufen	2.359 -208	-8 %	-41.442 $	0,09 %	66
2023 Q2	510.593 $	Verkaufen	2.567 -5	-0,2 %	-945 $	0,11 %	63
2023 Q1	487.584 $	Kaufen	2.572 +15	+0,6 %	+2.909 $	0,11 %	65
2022 Q4	469.299 $	Kaufen	2.557 +8	+0,3 %	+1.483 $	0,12 %	63
2022 Q3	436.000 $	Verkaufen	2.549 -1.208	-32 %	-228.075 $	0,12 %	62
2022 Q2	662.000 $	Kaufen	3.757 +325	+9 %	+62.760 $	0,19 %	53
2022 Q1	729.000 $	Kaufen	+3.432	Neu	+722.466 $	0,2 %	51

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 1.291 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 328.345 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 729.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 1.291 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 328.345 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 729.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.381 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .