Total Wealth Plannings WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-3.276	Geschlossen	-260.475 $	–	55
2025 Q3	260.475 $	Halten	3.276	–	–	0,03 %	101
2025 Q2	246.060 $	Verkaufen	3.276 -393	-11 %	-27.554 $	0,03 %	98
2025 Q1	242.161 $	Verkaufen	3.669 -217	-6 %	-14.136 $	0,04 %	87
2024 Q4	244.624 $	Verkaufen	3.886 -217	-5 %	-14.124 $	0,04 %	87
2024 Q3	283.312 $	Halten	4.103	–	–	0,04 %	82
2024 Q2	273.444 $	Halten	4.103	–	–	0,04 %	84
2024 Q1	267.557 $	Halten	4.103	–	–	0,05 %	86
2023 Q4	261.958 $	Halten	4.103	–	–	0,05 %	85
2023 Q3	235.799 $	Kaufen	+4.103	Neu	+245.402 $	0,05 %	83

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.276 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 260.475 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DLS und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 283.312 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 3.276 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q4 2025 im geschätzten Wert von 260.475 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 283.312 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .