Total Wealth Planning
IWS-Symbol

Total Wealth Plannings iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-3.819
Geschlossen -533.434 $ – 75
2025
Q3 		533.434 $ Verkaufen
3.819
-33
-0,9 % -4.511 $ 0,06 % 77
2025
Q2 		508.998 $ Kaufen
3.852
+290
+8 % +36.373 $ 0,06 % 74
2025
Q1 		448.683 $ Verkaufen
3.562
-121
-3 % -15.755 $ 0,07 % 68
2024
Q4 		476.391 $ Verkaufen
3.683
-223
-6 % -29.848 $ 0,07 % 69
2024
Q3 		516.539 $ Verkaufen
3.906
-127
-3 % -16.049 $ 0,08 % 66
2024
Q2 		512.922 $ Verkaufen
4.033
-735
-15 % -89.317 $ 0,08 % 65
2024
Q1 		597.543 $ Kaufen
4.768
+2
+0 % +236 $ 0,1 % 60
2023
Q4 		554.248 $ Kaufen
4.766
+124
+3 % +13.211 $ 0,1 % 63
2023
Q3 		484.380 $ Verkaufen
4.642
-267
-5 % -29.422 $ 0,1 % 64
2023
Q2 		539.241 $ Verkaufen
4.909
-99
-2 % -10.429 $ 0,11 % 59
2023
Q1 		531.878 $ Verkaufen
5.008
-70
-1 % -7.637 $ 0,12 % 62
2022
Q4 		534.927 $ Verkaufen
5.078
-67
-1 % -7.027 $ 0,13 % 60
2022
Q3 		494.000 $ Verkaufen
5.145
-96
-2 % -10.256 $ 0,14 % 59
2022
Q2 		532.000 $ Verkaufen
5.241
-72
-1 % -8.051 $ 0,15 % 58
2022
Q1 		636.000 $ Verkaufen
5.313
-1.978
-27 % -232.889 $ 0,17 % 54
2021
Q4 		633.000 $ Kaufen
7.291
+1.933
+36 % +230.768 $ 0,39 % 24
2021
Q3 		607.000 $ Kaufen
5.358
+82
+2 % +9.493 $ 0,22 % 31
2021
Q2 		607.000 $ Verkaufen
5.276
-461
-8 % -52.855 $ 0,24 % 29
2021
Q1 		627.000 $ Verkaufen
5.737
-929
-14 % -96.762 $ 0,27 % 29
2020
Q4 		646.000 $ Kaufen
6.666
+251
+4 % +22.628 $ 0,3 % 27
2020
Q3 		519.000 $ Kaufen
6.415
+4
+0,1 % +324 $ 0,27 % 30
2020
Q2 		491.000 $ Verkaufen
6.411
-278
-4 % -20.236 $ 0,27 % 28
2020
Q1 		429.000 $ Verkaufen
6.689
-160
-2 % -13.682 $ 0,28 % 27
2019
Q4 		649.000 $ Verkaufen
6.849
-70
-1 % -6.395 $ 0,35 % 24
2019
Q3 		621.000 $ Verkaufen
6.919
-168
-2 % -14.883 $ 0,35 % 24
2019
Q2 		632.000 $ Verkaufen
7.087
-204
-3 % -17.916 $ 0,37 % 24
2019
Q1 		633.000 $ Verkaufen
7.291
-125
-2 % -10.541 $ 0,39 % 24
2018
Q4 		566.000 $ Kaufen
+7.416
Neu +620.428 $ 0,39 % 24

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.819 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 533.434 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWS und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 649.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 994 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 3.819 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 533.434 $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 649.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 994 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .