Total Wealth Planning的 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 賣出 |
-3,819
| 已平倉 | -US$53.3萬 | – | 75 |
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2025
Q3 | US$53.3萬 | 賣出 |
3,819
-33
| -0.9% | -US$4,511 | 0.06% | 77 |
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2025
Q2 | US$50.9萬 | 買進 |
3,852
+290
| +8% | +US$3.64萬 | 0.06% | 74 |
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2025
Q1 | US$44.9萬 | 賣出 |
3,562
-121
| -3% | -US$1.58萬 | 0.07% | 68 |
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2024
Q4 | US$47.6萬 | 賣出 |
3,683
-223
| -6% | -US$2.98萬 | 0.07% | 69 |
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2024
Q3 | US$51.7萬 | 賣出 |
3,906
-127
| -3% | -US$1.6萬 | 0.08% | 66 |
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2024
Q2 | US$51.3萬 | 賣出 |
4,033
-735
| -15% | -US$8.93萬 | 0.08% | 65 |
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2024
Q1 | US$59.8萬 | 買進 |
4,768
+2
| +0% | +US$236 | 0.1% | 60 |
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2023
Q4 | US$55.4萬 | 買進 |
4,766
+124
| +3% | +US$1.32萬 | 0.1% | 63 |
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2023
Q3 | US$48.4萬 | 賣出 |
4,642
-267
| -5% | -US$2.94萬 | 0.1% | 64 |
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2023
Q2 | US$53.9萬 | 賣出 |
4,909
-99
| -2% | -US$1.04萬 | 0.11% | 59 |
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2023
Q1 | US$53.2萬 | 賣出 |
5,008
-70
| -1% | -US$7,637 | 0.12% | 62 |
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2022
Q4 | US$53.5萬 | 賣出 |
5,078
-67
| -1% | -US$7,027 | 0.13% | 60 |
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2022
Q3 | US$49.4萬 | 賣出 |
5,145
-96
| -2% | -US$1.03萬 | 0.14% | 59 |
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2022
Q2 | US$53.2萬 | 賣出 |
5,241
-72
| -1% | -US$8,051 | 0.15% | 58 |
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2022
Q1 | US$63.6萬 | 賣出 |
5,313
-1,978
| -27% | -US$23.3萬 | 0.17% | 54 |
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2021
Q4 | US$63.3萬 | 買進 |
7,291
+1,933
| +36% | +US$23.1萬 | 0.39% | 24 |
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2021
Q3 | US$60.7萬 | 買進 |
5,358
+82
| +2% | +US$9,493 | 0.22% | 31 |
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2021
Q2 | US$60.7萬 | 賣出 |
5,276
-461
| -8% | -US$5.29萬 | 0.24% | 29 |
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2021
Q1 | US$62.7萬 | 賣出 |
5,737
-929
| -14% | -US$9.7萬 | 0.27% | 29 |
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2020
Q4 | US$64.6萬 | 買進 |
6,666
+251
| +4% | +US$2.26萬 | 0.3% | 27 |
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2020
Q3 | US$51.9萬 | 買進 |
6,415
+4
| +0.1% | +US$324 | 0.27% | 30 |
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2020
Q2 | US$49.1萬 | 賣出 |
6,411
-278
| -4% | -US$2.02萬 | 0.27% | 28 |
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2020
Q1 | US$42.9萬 | 賣出 |
6,689
-160
| -2% | -US$1.37萬 | 0.28% | 27 |
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2019
Q4 | US$64.9萬 | 賣出 |
6,849
-70
| -1% | -US$6,395 | 0.35% | 24 |
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2019
Q3 | US$62.1萬 | 賣出 |
6,919
-168
| -2% | -US$1.49萬 | 0.35% | 24 |
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2019
Q2 | US$63.2萬 | 賣出 |
7,087
-204
| -3% | -US$1.79萬 | 0.37% | 24 |
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2019
Q1 | US$63.3萬 | 賣出 |
7,291
-125
| -2% | -US$1.05萬 | 0.39% | 24 |
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2018
Q4 | US$56.6萬 | 買進 |
+7,416
| 新 | +US$62萬 | 0.39% | 24 |
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持有IWS的其他基金
Total Wealth Planning的IWS持股：2025年第4季回顧
Total Wealth Planning在2025年第4季出清iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)持股，賣出3,819股，估計賣出金額為US$53.3萬。
Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有IWS，並持有了28個季度。 這筆持倉在2019年第4季達到US$64.9萬的高峰。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的994檔基金持有IWS。
- Total Wealth Planning回報，截至2025年第4季已不再持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Total Wealth Planning在2025年第4季賣出iShares Russell Mid-Cap Value ETF共3,819股，估計金額為US$53.3萬。
- Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF，並持有了28個季度。
- Total Wealth Planning對iShares Russell Mid-Cap Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$64.9萬。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的994檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Value ETF。
根據Total Wealth Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。