Total Wealth Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-30.910	Geschlossen	-6,29 Mio. $	–	71
2025 Q3	6,29 Mio. $	Kaufen	30.910 +7.100	+30 %	+1,41 Mio. $	0,73 %	28
2025 Q2	4,62 Mio. $	Kaufen	23.810 +22.175	+1.356 %	+4,11 Mio. $	0,58 %	34
2025 Q1	307.574 $	Halten	1.635	–	–	0,05 %	76
2024 Q4	302.621 $	Halten	1.635	–	–	0,05 %	79
2024 Q3	310.255 $	Halten	1.635	–	–	0,05 %	81
2024 Q2	298.142 $	Halten	1.635	–	–	0,05 %	80
2024 Q1	292.780 $	Halten	1.635	–	–	0,05 %	82
2023 Q4	270.124 $	Kaufen	+1.635	Neu	+252.495 $	0,05 %	83
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.492	Geschlossen	-248.000 $	–	88
2022 Q1	248.000 $	Kaufen	+1.492	Neu	+245.034 $	0,07 %	73

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 30.910 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,29 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWD und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 30.910 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 6,29 Mio. $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 6,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .