Total Wealth Plannings iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-4.830	Geschlossen	-626.588 $	–	62
2025 Q3	626.588 $	Halten	4.830	–	–	0,07 %	70
2025 Q2	596.930 $	Halten	4.830	–	–	0,08 %	69
2025 Q1	578.333 $	Halten	4.830	–	–	0,09 %	58
2024 Q4	603.596 $	Halten	4.830	–	–	0,09 %	58
2024 Q3	597.123 $	Verkaufen	4.830 -105	-2 %	-12.484 $	0,09 %	58
2024 Q2	597.666 $	Halten	4.935	–	–	0,1 %	58
2024 Q1	583.798 $	Verkaufen	4.935 -363	-7 %	-40.872 $	0,1 %	62
2023 Q4	604.208 $	Halten	5.298	–	–	0,11 %	61
2023 Q3	534.748 $	Verkaufen	5.298 -180	-3 %	-19.240 $	0,11 %	60
2023 Q2	586.881 $	Verkaufen	5.478 -100	-2 %	-10.159 $	0,12 %	58
2023 Q1	573.273 $	Verkaufen	5.578 -41	-0,7 %	-4.381 $	0,13 %	58
2022 Q4	566.416 $	Verkaufen	5.619 -398	-7 %	-39.742 $	0,14 %	58
2022 Q3	542.000 $	Verkaufen	6.017 -220	-4 %	-21.900 $	0,15 %	56
2022 Q2	589.000 $	Kaufen	6.237 +166	+3 %	+16.930 $	0,17 %	57
2022 Q1	666.000 $	Kaufen	6.071 +3.045	+101 %	+328.636 $	0,18 %	52
2021 Q4	475.000 $	Verkaufen	3.026 -3.367	-53 %	-366.385 $	0,29 %	27
2021 Q3	659.000 $	Halten	6.393	–	–	0,24 %	29
2021 Q2	673.000 $	Verkaufen	6.393 -222	-3 %	-23.711 $	0,26 %	27
2021 Q1	674.000 $	Verkaufen	6.615 -184	-3 %	-17.566 $	0,29 %	26
2020 Q4	587.000 $	Verkaufen	6.799 -227	-3 %	-17.808 $	0,27 %	29
2020 Q3	474.000 $	Verkaufen	7.026 -154	-2 %	-10.639 $	0,25 %	31
2020 Q2	477.000 $	Verkaufen	7.180 -204	-3 %	-12.796 $	0,26 %	29
2020 Q1	405.000 $	Kaufen	7.384 +1.350	+22 %	+101.482 $	0,26 %	28
2019 Q4	515.000 $	Kaufen	6.034 +54	+0,9 %	+4.437 $	0,27 %	27
2019 Q3	478.000 $	Halten	5.980	–	–	0,27 %	27
2019 Q2	477.000 $	Verkaufen	5.980 -72	-1 %	-5.712 $	0,28 %	27
2019 Q1	475.000 $	Verkaufen	6.052 -172	-3 %	-13.317 $	0,29 %	27
2018 Q4	430.000 $	Kaufen	+6.224	Neu	+475.778 $	0,3 %	27

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.830 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 626.588 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IJJ und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 674.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 841 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 4.830 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 626.588 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 674.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 841 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .