Total Wealth Planning
IWN-Symbol

Total Wealth Plannings iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-9.725
Geschlossen -1,72 Mio. $ – 72
2025
Q3 		1,72 Mio. $ Verkaufen
9.725
-29
-0,3 % -4.896 $ 0,2 % 50
2025
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
9.754
+7.486
+330 % +1,11 Mio. $ 0,19 % 52
2025
Q1 		342.398 $ Halten
2.268
– – 0,05 % 73
2024
Q4 		372.311 $ Halten
2.268
– – 0,06 % 72
2024
Q3 		378.321 $ Verkaufen
2.268
-97
-4 % -15.758 $ 0,06 % 72
2024
Q2 		399.439 $ Verkaufen
2.365
-184
-7 % -28.141 $ 0,07 % 70
2024
Q1 		404.808 $ Halten
2.549
– – 0,07 % 70
2023
Q4 		395.863 $ Verkaufen
2.549
-100
-4 % -13.852 $ 0,07 % 71
2023
Q3 		359.050 $ Verkaufen
2.649
-209
-7 % -29.968 $ 0,07 % 71
2023
Q2 		402.383 $ Verkaufen
2.858
-8
-0,3 % -1.082 $ 0,08 % 68
2023
Q1 		392.735 $ Halten
2.866
– – 0,09 % 70
2022
Q4 		397.372 $ Verkaufen
2.866
-23
-0,8 % -3.247 $ 0,1 % 67
2022
Q3 		372.000 $ Verkaufen
2.889
-20
-0,7 % -2.891 $ 0,11 % 64
2022
Q2 		396.000 $ Kaufen
2.909
+53
+2 % +7.887 $ 0,11 % 67
2022
Q1 		461.000 $ Verkaufen
2.856
-6
-0,2 % -957 $ 0,12 % 60
2021
Q4 		343.000 $ Verkaufen
2.862
-174
-6 % -28.995 $ 0,21 % 30
2021
Q3 		486.000 $ Kaufen
3.036
+166
+6 % +26.669 $ 0,18 % 34
2021
Q2 		476.000 $ Verkaufen
2.870
-225
-7 % -37.114 $ 0,19 % 34
2021
Q1 		494.000 $ Verkaufen
3.095
-875
-22 % -132.245 $ 0,21 % 31
2020
Q4 		523.000 $ Verkaufen
3.970
-1.251
-24 % -147.662 $ 0,24 % 31
2020
Q3 		519.000 $ Kaufen
5.221
+3
+0,1 % +305 $ 0,27 % 29
2020
Q2 		509.000 $ Kaufen
5.218
+1.086
+26 % +98.791 $ 0,28 % 27
2020
Q1 		339.000 $ Kaufen
4.132
+1.340
+48 % +150.332 $ 0,22 % 30
2019
Q4 		359.000 $ Kaufen
2.792
+1
+0 % +124 $ 0,19 % 30
2019
Q3 		333.000 $ Halten
2.791
– – 0,19 % 30
2019
Q2 		336.000 $ Verkaufen
2.791
-71
-2 % -8.575 $ 0,2 % 30
2019
Q1 		343.000 $ Halten
2.862
– – 0,21 % 30
2018
Q4 		308.000 $ Kaufen
+2.862
Neu +344.400 $ 0,21 % 30

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.725 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,72 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWN und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Russell 2000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 9.725 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .