Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+446 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+306 Mio. $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+288 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+265 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+596 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+519 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+518 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+268 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+246 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,42 % |
| 2 | Technologie | 15,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,92 % |
| 5 | Immobilien | 8,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
| 990 Mio. $ | 1,08 % |
2.894.800
-63.800
| -2 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 974 Mio. $ | 1,06 % |
3.451.500
-80.600
| -2 % | -20,4 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 950 Mio. $ | 1,04 % |
6.915.100
-11.776
| -0,2 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
| 883 Mio. $ | 0,96 % |
38.284.600
+4.102.000
| +12 % | +97,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
5
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 828 Mio. $ | 0,9 % |
2.783.500
-465.600
| -14 % | -136 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
|
VMW
6
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 777 Mio. $ | 0,85 % |
5.289.800
+1.512.500
| +40 % | +209 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 766 Mio. $ | 0,83 % |
22.354.200
-4.322.400
| -16 % | -144 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 758 Mio. $ | 0,83 % |
6.962.850
-2.115.412
| -23 % | -219 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 707 Mio. $ | 0,77 % |
+15.275.332
| Neu | +693 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 702 Mio. $ | 0,77 % |
3.803.600
-121.700
| -3 % | -21,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 688 Mio. $ | 0,75 % |
4.050.617
+1.199.700
| +42 % | +186 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
ABMD
12
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 635 Mio. $ | 0,69 % |
1.551.423
+401.800
| +35 % | +146 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 584 Mio. $ | 0,64 % |
10.547.200
-3.981.100
| -27 % | -215 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
14
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 0,62 % |
5.289.703
-491.200
| -8 % | -51 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 562 Mio. $ | 0,61 % |
3.523.230
-922.800
| -21 % | -141 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
| 540 Mio. $ | 0,59 % |
5.190.200
+683.700
| +15 % | +72,2 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 479 Mio. $ | 0,52 % |
+2.467.488
| Neu | +446 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,52 % |
2.169.929
+81.025
| +4 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 0,51 % |
19.774.902
+2.832.062
| +17 % | +62,6 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,51 % |
7.200.900
-2.022.700
| -22 % | -132 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 0,49 % |
3.740.300
+2.455.901
| +191 % | +306 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
22
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 0,47 % |
12.007.408
+2.251.708
| +23 % | +77,1 Mio. $ |
2014 Q1
17 Quartale
|
|
23
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,46 % |
7.094.900
+1.163.500
| +20 % | +71,2 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
24
BP
BP
115 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 0,45 % |
9.623.315
+1.720.781
| +22 % | +72,3 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
25
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 0,43 % |
5.279.100
-264.000
| -5 % | -19,5 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Renaissance Technologies 3.750 Positionen im Wert von 91,7 Mrd. $, ein Anstieg um 0,34 % gegenüber 91,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies zog im Q2 2018 netto 3,9 Mrd. $ ab, schloss 524 Positionen und reduzierte 1.111 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 519 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Renaissance Technologies eine neue Position in Apple im Wert von 707 Mio. $.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2018 war Apple: 15.275.332 Aktien im Wert von 707 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2018 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 596 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Booking.com im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2018 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,7 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 412 neue Positionen und schloss 524 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 91,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .