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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
97,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,53 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,38 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,68 %
Position
3.734
Neu
508
Aufgestockt
1.623
Reduziert
1.168
Geschlossen
410
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+327 Mio. $
2
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+271 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+264 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+233 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+224 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+707 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+396 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+312 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+285 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+262 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,72 %
2 Technologie 15,52 %
3 Finanzwesen 11,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
5 Immobilien 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRSN-Symbol
1
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 1,16 %
7.037.800
+122.700
+2 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ALGN-Symbol
2
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 1,12 %
2.778.381
-116.419
-4 % -43 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
HUM-Symbol
3
Humana
HUM
54 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 1,1 %
3.174.800
+391.300
+14 % +127 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,08 %
27.907.200
+5.553.000
+25 % +202 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
DPZ-Symbol
5
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
939 Mio. $ 0,96 %
3.183.800
-267.700
-8 % -75,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
NVO-Symbol
6
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
927 Mio. $ 0,95 %
39.333.342
+1.048.742
+3 % +25,6 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
853 Mio. $ 0,88 %
4.115.145
+311.545
+8 % +61,4 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
VMW
8
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
802 Mio. $ 0,82 %
5.136.168
-153.632
-3 % -23,5 Mio. $
2014 Q3
16 Quartale
VRTX-Symbol
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
788 Mio. $ 0,81 %
4.089.117
+38.500
+1 % +6,86 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
ABMD
10
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
773 Mio. $ 0,79 %
1.719.023
+167.600
+11 % +66,1 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
740 Mio. $ 0,76 %
6.620.250
-342.600
-5 % -38,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
137 Mrd. $
605 Mio. $ 0,62 %
8.511.700
+1.416.800
+20 % +91,1 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
602 Mio. $ 0,62 %
5.405.300
+115.597
+2 % +12,9 Mio. $
2015 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
588 Mio. $ 0,6 %
83.658.600
+24.066.880
+40 % +157 Mio. $
2013 Q4
19 Quartale
BMY-Symbol
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
580 Mio. $ 0,6 %
9.344.000
-1.203.200
-11 % -71,4 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
MOH-Symbol
16
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
556 Mio. $ 0,57 %
3.738.755
+932.905
+33 % +119 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
BP-Symbol
17
BP
BP
118 Mrd. $
550 Mio. $ 0,57 %
12.486.038
+2.862.723
+30 % +120 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
548 Mio. $ 0,56 %
3.332.556
+865.068
+35 % +157 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
484 Mio. $ 0,5 %
6.051.129
+1.980.562
+49 % +160 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
DELL-Symbol
20
Dell
DELL
219 Mrd. $
483 Mio. $ 0,5 %
17.725.684
-2.049.218
-10 % -54,7 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
FE-Symbol
21
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
458 Mio. $ 0,47 %
12.312.308
+304.900
+3 % +11,1 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
AZPN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
456 Mio. $ 0,47 %
4.002.003
+139.203
+4 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
IDXX-Symbol
23
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
444 Mio. $ 0,46 %
1.778.004
-391.925
-18 % -95,1 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
444 Mio. $ 0,46 %
6.627.800
-573.100
-8 % -38,2 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CBOE-Symbol
25
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
439 Mio. $ 0,45 %
4.570.700
-619.500
-12 % -62,5 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Renaissance Technologies 3.734 Positionen im Wert von 97,3 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 91,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Renaissance Technologies für Q3 2018 weist 508 neu, 1.623 erhöht, 1.168 reduziert und 410 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 2.054.913 Aktien im Wert von 232 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 707 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q3 2018 war JPMorgan Chase: 2.054.913 Aktien im Wert von 232 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 327 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q3 2018 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 396 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Apple im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q3 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 508 neue Positionen und schloss 410 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 97,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .