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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
45,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,07 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,34 %
Position
3.639
Neu
509
Aufgestockt
1.872
Reduziert
840
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+510 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+265 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+212 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+191 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+184 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+369 Mio. $
2
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+330 Mio. $
3
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+230 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+223 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+145 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,78 %
2 Gesundheitswesen 13,71 %
3 Finanzwesen 10,83 %
4 Industrie 9,89 %
5 Basiskonsumgüter 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
749 Mio. $ 1,63 %
25.797.600
-544.400
-2 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
670 Mio. $ 1,46 %
10.062.900
-1.374.800
-12 % -91,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
470 Mio. $ 1,02 %
+17.852.932
Neu +510 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
426 Mio. $ 0,93 %
4.876.476
-137.600
-3 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ALK-Symbol
5
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
386 Mio. $ 0,84 %
4.799.500
-715.221
-13 % -56,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NTES-Symbol
6
NetEase
NTES
78,3 Mrd. $
362 Mio. $ 0,79 %
9.980.500
-2.946.000
-23 % -91,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
LLTC
7
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
326 Mio. $ 0,71 %
7.681.200
+19.000
+0,2 % +835.326 $
2013 Q2
10 Quartale
RYAAY-Symbol
8
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
308 Mio. $ 0,67 %
8.911.798
+773.887
+10 % +25,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
294 Mio. $ 0,64 %
3.021.400
+205.800
+7 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DPZ-Symbol
10
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
294 Mio. $ 0,64 %
2.639.900
-180.500
-6 % -19,3 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CBOE-Symbol
11
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
286 Mio. $ 0,62 %
4.399.700
+176.000
+4 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
303 Mrd. $
266 Mio. $ 0,58 %
3.449.777
+1.572.221
+84 % +125 Mio. $
2013 Q3
9 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
258 Mio. $ 0,56 %
+8.416.549
Neu +265 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
239 Mio. $ 0,52 %
8.142.000
+4.361.400
+115 % +126 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
235 Mio. $ 0,51 %
2.319.448
+2.039.148
+727 % +212 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
229 Mio. $ 0,5 %
3.208.267
+143.800
+5 % +10,1 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
217 Mio. $ 0,47 %
5.049.399
+1.753.300
+53 % +74,4 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
ALGT-Symbol
18
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
212 Mio. $ 0,46 %
1.263.100
+11.900
+1 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AVB-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
210 Mio. $ 0,46 %
1.138.514
+278.100
+32 % +49,8 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
BCR
20
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
208 Mio. $ 0,45 %
1.098.500
+207.600
+23 % +38,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HSY-Symbol
21
Hershey
HSY
35 Mrd. $
198 Mio. $ 0,43 %
2.216.300
-299.100
-12 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
B-Symbol
22
Barrick Mining
B
61,3 Mrd. $
190 Mio. $ 0,41 %
25.706.526
+7.613.624
+42 % +56,8 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
HII-Symbol
23
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
189 Mio. $ 0,41 %
1.488.700
+14.800
+1 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
188 Mio. $ 0,41 %
+1.792.200
Neu +184 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
187 Mio. $ 0,41 %
1.473.800
-355.100
-19 % -44,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Renaissance Technologies 3.639 Positionen im Wert von 45,9 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 41,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Renaissance Technologies investierte 3,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 509 neue Positionen und stockte 1.872 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 17.852.932 Aktien im Wert von 470 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 369 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q4 2015 war Apple: 17.852.932 Aktien im Wert von 470 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 212 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 369 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q4 2015 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,9 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 509 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 45,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .