Wir sind mit live! Mehr erfahren
Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
114 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,58 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,84 Mrd. $
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,08 %
Position
3.913
Neu
494
Aufgestockt
1.846
Reduziert
1.145
Geschlossen
397
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+453 Mio. $
2
CELG
Celgene Corp
CELG
+391 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+389 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+378 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+356 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+307 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+279 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+273 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+230 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+225 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,07 %
2 Technologie 14,35 %
3 Finanzwesen 11,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,88 %
5 Immobilien 8,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRSN-Symbol
1
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
1,61 Mrd. $ 1,42 %
7.688.276
+357.400
+5 % +70,2 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
CMG-Symbol
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
1,31 Mrd. $ 1,16 %
89.574.950
+16.555.000
+23 % +233 Mio. $
2016 Q4
10 Quartale
NVO-Symbol
3
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 1,01 %
45.043.832
+2.354.000
+6 % +58,2 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 0,91 %
30.446.100
+3.541.200
+13 % +132 Mio. $
2015 Q2
16 Quartale
VRTX-Symbol
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 0,9 %
5.555.817
+477.100
+9 % +83,4 Mio. $
2017 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
939 Mio. $ 0,83 %
20.698.607
+8.347.432
+68 % +389 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
861 Mio. $ 0,76 %
12.740.248
+4.620.000
+57 % +304 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
CELG
8
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
826 Mio. $ 0,73 %
8.935.785
+4.122.685
+86 % +391 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
9
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
788 Mio. $ 0,69 %
9.403.002
-1.670.984
-15 % -131 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
HUM-Symbol
10
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
780 Mio. $ 0,69 %
2.940.100
-170.900
-5 % -43,3 Mio. $
2015 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
774 Mio. $ 0,68 %
5.900.214
-1.288.300
-18 % -165 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
743 Mio. $ 0,65 %
8.419.329
+263.100
+3 % +23,3 Mio. $
2014 Q1
21 Quartale
ALGN-Symbol
13
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
695 Mio. $ 0,61 %
2.537.681
+277.681
+12 % +83,9 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
661 Mio. $ 0,58 %
3.423.861
-434.835
-11 % -79,4 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
DPZ-Symbol
15
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
648 Mio. $ 0,57 %
2.330.000
-443.500
-16 % -121 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
VMW
16
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
644 Mio. $ 0,57 %
3.850.311
-732.489
-16 % -137 Mio. $
2014 Q3
19 Quartale
ABMD
17
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
633 Mio. $ 0,56 %
2.431.723
+370.800
+18 % +98,4 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
PBR-Symbol
18
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
627 Mio. $ 0,55 %
40.251.000
+5.532.200
+16 % +84,4 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
GSK-Symbol
19
GSK
GSK
102 Mrd. $
611 Mio. $ 0,54 %
12.209.425
+791.345
+7 % +39,7 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
605 Mio. $ 0,53 %
4.341.162
+2.572.695
+145 % +356 Mio. $
2015 Q3
15 Quartale
TEAM-Symbol
21
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
603 Mio. $ 0,53 %
4.607.600
+756.100
+20 % +91,1 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
BIIB-Symbol
22
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
581 Mio. $ 0,51 %
2.483.077
+851.263
+52 % +197 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
HSY-Symbol
23
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
568 Mio. $ 0,5 %
4.240.564
+1.589.800
+60 % +202 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
560 Mio. $ 0,49 %
14.302.152
+5.643.870
+65 % +232 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
559 Mio. $ 0,49 %
10.687.984
+7.676.498
+255 % +378 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Renaissance Technologies 3.913 Positionen im Wert von 114 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 110 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Renaissance Technologies für Q2 2019 weist 494 neu, 1.846 erhöht, 1.145 reduziert und 397 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 9.290.160 Aktien im Wert von 460 Mio. $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 307 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2019 war Apple: 9.290.160 Aktien im Wert von 460 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Celgene Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 230 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2019 9,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 397 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 114 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .