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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
41,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,9 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,19 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,09 %
Position
3.351
Neu
590
Aufgestockt
1.468
Reduziert
854
Geschlossen
412
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+228 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+195 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+191 Mio. $
4
SWY
SAFEWAY INC
SWY
+180 Mio. $
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+175 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTC
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
+380 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+284 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+181 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+153 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+148 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,39 %
2 Gesundheitswesen 13,34 %
3 Basiskonsumgüter 13,13 %
4 Industrie 11,56 %
5 Finanzwesen 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
77,7 Mrd. $
870 Mio. $ 2,1 %
12.575.400
+1.552.700
+14 % +105 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
661 Mio. $ 1,6 %
31.229.200
-983.000
-3 % -22 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
4,41 Mrd. $
467 Mio. $ 1,13 %
7.811.600
-1.136.600
-13 % -59,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
455 Mio. $ 1,1 %
9.985.700
-1.206.300
-11 % -52,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
HSY-Symbol
5
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
448 Mio. $ 1,08 %
4.306.600
-606.900
-12 % -59,1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BDX-Symbol
6
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
369 Mio. $ 0,89 %
2.714.918
+461.865
+20 % +59,1 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
360 Mio. $ 0,87 %
3.842.600
-3.032.500
-44 % -284 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
349 Mio. $ 0,84 %
15.607.071
-5.899.480
-27 % -129 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DPZ-Symbol
9
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
340 Mio. $ 0,82 %
3.607.800
+252.700
+8 % +22,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
484 Mrd. $
277 Mio. $ 0,67 %
1.955.213
+400.300
+26 % +54,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NTES-Symbol
11
NetEase
NTES
78,6 Mrd. $
262 Mio. $ 0,63 %
13.228.000
-615.500
-4 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VRSN-Symbol
12
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
260 Mio. $ 0,63 %
4.564.576
+131.600
+3 % +7,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GSK-Symbol
13
GSK
GSK
101 Mrd. $
257 Mio. $ 0,62 %
4.805.440
-656.640
-12 % -36,7 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
RYAAY-Symbol
14
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
252 Mio. $ 0,61 %
8.629.228
+155.513
+2 % +3,89 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
249 Mio. $ 0,6 %
2.735.899
+1.970.499
+257 % +173 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
244 Mio. $ 0,59 %
2.336.700
-306.300
-12 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CBOE-Symbol
17
Cboe Global Markets
CBOE
38,7 Mrd. $
238 Mio. $ 0,57 %
3.748.400
+130.300
+4 % +7,78 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
232 Mio. $ 0,56 %
2.450.962
+2.377.562
+3.239 % +228 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
212 Mio. $ 0,51 %
1.836.000
+236.038
+15 % +26,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CMG-Symbol
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,7 Mrd. $
210 Mio. $ 0,51 %
15.360.000
+4.680.000
+44 % +61,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SWY
21
Nicht mehr gelistet
SAFEWAY INC
SWY
210 Mio. $ 0,51 %
5.980.800
+5.215.900
+682 % +180 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
208 Mio. $ 0,5 %
2.551.000
+1.295.400
+103 % +111 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
LVLT
23
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
208 Mio. $ 0,5 %
4.204.280
+3.790.259
+915 % +175 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
ALGT-Symbol
24
Allegiant Air
ALGT
2,53 Mrd. $
206 Mio. $ 0,5 %
1.373.500
-8.100
-0,6 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
205 Mio. $ 0,49 %
11.451.166
+4.595.300
+67 % +78,6 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Renaissance Technologies 3.351 Positionen im Wert von 41,4 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 36,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Renaissance Technologies investierte 3,19 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 590 neue Positionen und stockte 1.468 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Dynamics: 1.436.400 Aktien im Wert von 198 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 284 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q4 2014 war General Dynamics: 1.436.400 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in PepsiCo in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 228 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q4 2014 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 284 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in TW TELECOM INC CL A COM im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q4 2014 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,4 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 590 neue Positionen und schloss 412 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 41,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .