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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
36,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,37 Mrd. $
Kapitalfluss
-5,32 Mrd. $
Kapitalfluss %
-14,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
3.213
Neu
460
Aufgestockt
1.222
Reduziert
1.053
Geschlossen
458
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+109 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+107 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+105 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+100 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+93,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+518 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+486 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+306 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+286 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+209 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,48 %
2 Gesundheitswesen 12,89 %
3 Basiskonsumgüter 11,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
5 Industrie 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
1
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
767 Mio. $ 2,1 %
32.212.200
-1.693.800
-5 % -39 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
719 Mio. $ 1,97 %
11.022.700
+1.417.200
+15 % +93,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
3
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
652 Mio. $ 1,78 %
6.875.100
-1.418.800
-17 % -135 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
497 Mio. $ 1,36 %
11.192.000
-540.400
-5 % -24,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HSY-Symbol
5
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
469 Mio. $ 1,28 %
4.913.500
-702.000
-13 % -65 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
434 Mio. $ 1,19 %
21.506.551
-4.847.600
-18 % -101 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ALK-Symbol
7
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
390 Mio. $ 1,07 %
8.948.200
-361.800
-4 % -16,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TWTC
8
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
380 Mio. $ 1,04 %
9.134.236
-62.564
-0,7 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GSK-Symbol
9
GSK
GSK
101 Mrd. $
314 Mio. $ 0,86 %
5.462.080
-1.633.440
-23 % -100 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
282 Mio. $ 0,77 %
2.643.000
-502.500
-16 % -52,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DPZ-Symbol
11
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
258 Mio. $ 0,71 %
3.355.100
-338.700
-9 % -25,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
250 Mio. $ 0,69 %
2.253.053
+663.585
+42 % +75,7 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
VRSN-Symbol
13
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
244 Mio. $ 0,67 %
4.432.976
-148.100
-3 % -8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NTES-Symbol
14
NetEase
NTES
82,9 Mrd. $
237 Mio. $ 0,65 %
13.843.500
-567.000
-4 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RYAAY-Symbol
15
Ryanair
RYAAY
30,7 Mrd. $
196 Mio. $ 0,54 %
8.473.715
+555.750
+7 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
467 Mrd. $
195 Mio. $ 0,53 %
1.554.913
+504.013
+48 % +60,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CBOE-Symbol
17
Cboe Global Markets
CBOE
36,9 Mrd. $
194 Mio. $ 0,53 %
3.618.100
+6.400
+0,2 % +327.282 $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
181 Mio. $ 0,5 %
2.291.235
+729.735
+47 % +53,5 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
HII-Symbol
19
Huntington Ingalls Industries
HII
11,4 Mrd. $
181 Mio. $ 0,5 %
1.737.800
-36.900
-2 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
175 Mio. $ 0,48 %
1.858.791
+542.700
+41 % +54,1 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ALGT-Symbol
21
Allegiant Air
ALGT
2,51 Mrd. $
171 Mio. $ 0,47 %
1.381.600
+23.500
+2 % +2,88 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
22
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
165 Mio. $ 0,45 %
1.599.962
+197.753
+14 % +20,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DOX-Symbol
23
Amdocs
DOX
4,39 Mrd. $
159 Mio. $ 0,44 %
3.466.600
+231.000
+7 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PHI-Symbol
24
PLDT
PHI
3,95 Mrd. $
158 Mio. $ 0,43 %
2.294.100
+31.000
+1 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
148 Mio. $ 0,4 %
4.990.800
-3.685.600
-42 % -104 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Renaissance Technologies 3.213 Positionen im Wert von 36,5 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 42,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Renaissance Technologies zog im Q3 2014 netto 5,32 Mrd. $ ab, schloss 458 Positionen und reduzierte 1.053 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 518 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Renaissance Technologies eine neue Position in Viacom Inc. Class B im Wert von 102 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q3 2014 war Viacom Inc. Class B: 1.327.500 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q3 2014 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 486 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Apple im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q3 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,5 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 460 neue Positionen und schloss 458 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 36,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .