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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
41,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,99 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,51 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,94 %
Position
3.649
Neu
453
Aufgestockt
1.731
Reduziert
913
Geschlossen
519
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+237 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+190 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+149 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+133 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+125 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+306 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+193 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+185 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+177 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,06 %
2 Technologie 12,29 %
3 Finanzwesen 12,13 %
4 Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Industrie 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
1
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
726 Mio. $ 1,73 %
11.437.700
-1.153.100
-9 % -75,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
714 Mio. $ 1,7 %
26.342.000
-1.832.000
-7 % -51,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ALK-Symbol
3
Alaska Air
ALK
4,65 Mrd. $
438 Mio. $ 1,05 %
5.514.721
-530.479
-9 % -40,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VRSN-Symbol
4
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
354 Mio. $ 0,84 %
5.014.076
-35.300
-0,7 % -2,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CMG-Symbol
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,2 Mrd. $
345 Mio. $ 0,82 %
23.970.000
+8.295.000
+53 % +118 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
336 Mio. $ 0,8 %
10.794.160
+1.429.740
+15 % +43,9 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SIAL
7
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
330 Mio. $ 0,79 %
2.374.400
+1.696.468
+250 % +237 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NTES-Symbol
8
NetEase
NTES
83 Mrd. $
311 Mio. $ 0,74 %
12.926.500
+609.500
+5 % +15,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LLTC
9
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
309 Mio. $ 0,74 %
7.662.200
-432.300
-5 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DPZ-Symbol
10
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
304 Mio. $ 0,73 %
2.820.400
-515.784
-15 % -57,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CBOE-Symbol
11
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
283 Mio. $ 0,68 %
4.223.700
+225.300
+6 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ALGT-Symbol
12
Allegiant Air
ALGT
2,66 Mrd. $
271 Mio. $ 0,65 %
1.251.200
+37.300
+3 % +7,83 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RYAAY-Symbol
13
Ryanair
RYAAY
32 Mrd. $
261 Mio. $ 0,62 %
8.137.911
+44.202
+0,5 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
571 Mrd. $
254 Mio. $ 0,61 %
2.815.600
+430.300
+18 % +40,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HSY-Symbol
15
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
231 Mio. $ 0,55 %
2.515.400
-659.200
-21 % -60,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
220 Mio. $ 0,53 %
3.064.467
+916.100
+43 % +66,3 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
216 Mio. $ 0,52 %
1.564.345
-205.900
-12 % -32,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
215 Mio. $ 0,51 %
1.661.542
-213.558
-11 % -29,8 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
CLX-Symbol
19
Clorox
CLX
12,8 Mrd. $
211 Mio. $ 0,5 %
1.828.900
+690.200
+61 % +77,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MJN
20
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
209 Mio. $ 0,5 %
2.963.300
+855.300
+41 % +70,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTR-Symbol
21
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
177 Mio. $ 0,42 %
3.161.519
+359.540
+13 % +23,6 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
AZN-Symbol
22
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
174 Mio. $ 0,41 %
2.726.450
-1.208.150
-31 % -79,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SRE-Symbol
23
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
168 Mio. $ 0,4 %
3.477.600
+508.800
+17 % +25 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
166 Mio. $ 0,4 %
890.900
-66.600
-7 % -12,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TEVA-Symbol
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
163 Mio. $ 0,39 %
2.878.763
+803.000
+39 % +52,1 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Baird Financial Group
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Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Group One Trading
Group One Trading Chicago, Illinois 71,1 Mrd. $ AUM 128,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Renaissance Technologies 3.649 Positionen im Wert von 41,9 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 43,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.

Renaissance Technologies investierte 1,51 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 453 neue Positionen und stockte 1.731 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 936.400 Aktien im Wert von 135 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 185 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q3 2015 war FedEx: 936.400 Aktien im Wert von 135 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q3 2015 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 185 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Microsoft im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q3 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,9 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 453 neue Positionen und schloss 519 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 41,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .