Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+856 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+647 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+615 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+304 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+301 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,03 Mrd. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+686 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+387 Mio. $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+380 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+328 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,14 % |
| 5 | Industrie | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 2,19 % |
18.741.976
-2.862.600
| -13 % | -234 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,3 Mrd. $ | 1,87 % |
4.532.030
+2.623.447
| +137 % | +647 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 955 Mio. $ | 1,38 % |
4.921.796
+4.912.234
| +51.372 % | +856 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 785 Mio. $ | 1,13 % |
18.559.040
+18.527.120
| +58.042 % | +615 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
5
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 1 % |
3.056.590
-126.500
| -4 % | -27,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
6
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 679 Mio. $ | 0,98 % |
5.294.527
-760.029
| -13 % | -88,9 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
7
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 610 Mio. $ | 0,88 % |
39.799.157
-814.600
| -2 % | -9,26 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 0,86 % |
7.781.416
-2.802.800
| -26 % | -224 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
9
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 0,83 % |
2.295.767
-7.600
| -0,3 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 552 Mio. $ | 0,8 % |
7.306.045
+1.075.400
| +17 % | +73,1 Mio. $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
|
11
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 548 Mio. $ | 0,79 % |
2.091.807
-1.933.244
| -48 % | -387 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
47,7 Mrd. $
| 499 Mio. $ | 0,72 % |
3.500.703
+27.200
| +0,8 % | +4,08 Mio. $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 0,7 % |
2.187.214
-40.200
| -2 % | -8,9 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 0,67 % |
2.209.700
-382.400
| -15 % | -79,4 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 449 Mio. $ | 0,65 % |
10.390.900
+5.767.500
| +125 % | +214 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 0,65 % |
1.272.161
-125.574
| -9 % | -42,3 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 0,61 % |
11.445.316
+283.716
| +3 % | +9,9 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
18
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 0,57 % |
8.399.754
-1.629.100
| -16 % | -77,7 Mio. $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
19
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 0,56 % |
2.198.699
-223.900
| -9 % | -36,4 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
20
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 0,54 % |
5.486.068
-1.087.347
| -17 % | -72,7 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
21
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,53 % |
2.201.223
+468.300
| +27 % | +75 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
|
HZNP
22
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 355 Mio. $ | 0,51 % |
3.448.749
+80.300
| +2 % | +8,47 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,48 % |
1.340.010
-148.790
| -10 % | -33,2 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
24
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,47 % |
868.800
+103.400
| +14 % | +38,2 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 0,47 % |
7.670.000
+7.355.000
| +2.335 % | +291 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Renaissance Technologies 4.468 Positionen im Wert von 69,4 Mrd. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 75,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies zog im Q2 2023 netto 8,1 Mrd. $ ab, schloss 596 Positionen und reduzierte 1.691 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UnitedHealth – eine Position im geschätzten Wert von 686 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Renaissance Technologies eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 316 Mio. $.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2023 war Berkshire Hathaway Class A: 611 Aktien im Wert von 316 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mrd. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 686 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2023 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,4 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 539 neue Positionen und schloss 596 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 69,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .