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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 73,4 Mrd. $ Umschlag 30,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,8 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+184,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+833,33 %
AUM
41,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-66 Mio. $
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss %
-2,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,75 %
Position
3.290
Neu
474
Aufgestockt
1.340
Reduziert
960
Geschlossen
495
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+437 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+215 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+137 Mio. $
4
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+137 Mio. $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+133 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+263 Mio. $
2
LIFE-Symbol
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
+246 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+229 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+221 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+184 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,63 %
3 Gesundheitswesen 12,3 %
4 Industrie 11,07 %
5 Basiskonsumgüter 9,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
835 Mio. $ 2 %
8.521.387
+950.687
+13 % +90,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
734 Mio. $ 1,76 %
32.159.600
-477.400
-1 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LLTC
3
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
550 Mio. $ 1,32 %
11.295.500
+418.000
+4 % +19,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
506 Mio. $ 1,21 %
25.289.551
-3.769.120
-13 % -67,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
192 Mrd. $
493 Mio. $ 1,18 %
10.356.855
+4.554.538
+78 % +215 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CL-Symbol
6
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
477 Mio. $ 1,14 %
7.346.400
-2.000
-0 % -126.033 $
2013 Q2
3 Quartale
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
35 Mrd. $
470 Mio. $ 1,13 %
4.498.674
+164.674
+4 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
441 Mio. $ 1,06 %
+22.998.136
Neu +437 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
9
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
438 Mio. $ 1,05 %
9.378.602
+177.002
+2 % +7,34 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GSK-Symbol
10
GSK
GSK
101 Mrd. $
375 Mio. $ 0,9 %
5.607.840
+467.840
+9 % +31,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
317 Mrd. $
362 Mio. $ 0,87 %
14.007.700
+2.637.000
+23 % +65,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
348 Mrd. $
310 Mio. $ 0,74 %
3.913.300
+923.400
+31 % +73,4 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
309 Mio. $ 0,74 %
5.256.105
-1.805.595
-26 % -101 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TWTC
14
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
279 Mio. $ 0,67 %
8.936.100
+469.900
+6 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
261 Mio. $ 0,63 %
2.659.200
-2.839.200
-52 % -263 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
251 Mio. $ 0,6 %
3.065.493
+87.793
+3 % +7,09 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VRSN-Symbol
17
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
251 Mio. $ 0,6 %
4.649.900
+24.124
+0,5 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
DPZ-Symbol
18
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
249 Mio. $ 0,6 %
3.232.600
+399.800
+14 % +29,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
231 Mio. $ 0,55 %
2.925.400
+8.840
+0,3 % +665.747 $
2013 Q2
3 Quartale
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
224 Mio. $ 0,54 %
3.213.660
+402.722
+14 % +31,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
215 Mio. $ 0,52 %
7.081.400
-1.222.400
-15 % -37 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
NTES-Symbol
22
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
200 Mio. $ 0,48 %
14.854.500
-1.057.500
-7 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
RYAAY-Symbol
23
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
190 Mio. $ 0,46 %
7.862.156
-345.467
-4 % -7,56 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WFM
24
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
189 Mio. $ 0,45 %
3.719.100
-1.235.500
-25 % -65,8 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CBOE-Symbol
25
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
174 Mio. $ 0,42 %
3.070.900
+340.800
+12 % +18,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Harris Associates Chicago, Illinois 75,4 Mrd. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada 70,2 Mrd. $ AUM 30,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New York State Common Retirement Fund
New York State Common Retirement Fund Albany, New York 79,3 Mrd. $ AUM 43,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Renaissance Technologies 3.290 Positionen im Wert von 41,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,16 % gegenüber 41,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Renaissance Technologies für Q1 2014 weist 474 neu, 1.340 erhöht, 960 reduziert und 495 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 22.998.136 Aktien im Wert von 441 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 263 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q1 2014 war Apple: 22.998.136 Aktien im Wert von 441 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in Verizon in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 215 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q1 2014 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE) im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q1 2014 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 474 neue Positionen und schloss 495 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 41,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .