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Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Portfolio-Positionen

AUM 72,6 Mrd. $ Umschlag 31,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,88 %
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+887,92 %
AUM
90,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,73 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,4 %
Position
3.692
Neu
521
Aufgestockt
1.724
Reduziert
1.031
Geschlossen
386
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+521 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+411 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+361 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+305 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+455 Mio. $
2
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+451 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+398 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+348 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+332 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,95 %
2 Technologie 14,39 %
3 Finanzwesen 10,63 %
4 Industrie 9,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMY-Symbol
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
876 Mio. $ 0,97 %
14.302.900
+3.456.300
+32 % +216 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
186 Mrd. $
844 Mio. $ 0,93 %
31.462.400
+2.739.800
+10 % +69,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
832 Mio. $ 0,92 %
9.948.354
+6.295.900
+172 % +521 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
HUM-Symbol
4
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
804 Mio. $ 0,89 %
3.241.700
-418.400
-11 % -103 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
796 Mio. $ 0,88 %
4.579.445
+661.745
+17 % +117 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VRSN-Symbol
6
VeriSign
VRSN
28,5 Mrd. $
781 Mio. $ 0,86 %
6.826.054
+916.278
+16 % +102 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
779 Mio. $ 0,86 %
6.497.262
+996.562
+18 % +114 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CL-Symbol
8
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
649 Mio. $ 0,72 %
8.601.900
-1.002.200
-10 % -73,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
635 Mio. $ 0,7 %
26.274.600
+4.087.200
+18 % +99,4 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
DPZ-Symbol
10
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
621 Mio. $ 0,68 %
3.286.400
+64.100
+2 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
355 Mrd. $
617 Mio. $ 0,68 %
3.255.400
+602.600
+23 % +104 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
329 Mrd. $
608 Mio. $ 0,67 %
5.753.131
+2.779.331
+93 % +296 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
CCI-Symbol
13
Crown Castle
CCI
39,2 Mrd. $
599 Mio. $ 0,66 %
5.395.800
+481.800
+10 % +52 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
ALGN-Symbol
14
Align Technology
ALGN
11,7 Mrd. $
581 Mio. $ 0,64 %
2.614.100
+576.900
+28 % +131 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CBOE-Symbol
15
Cboe Global Markets
CBOE
36 Mrd. $
563 Mio. $ 0,62 %
4.520.000
+130.300
+3 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
216 Mrd. $
542 Mio. $ 0,6 %
7.564.948
-2.665.951
-26 % -202 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
170 Mrd. $
526 Mio. $ 0,58 %
4.321.800
+464.400
+12 % +58,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
485 Mio. $ 0,53 %
3.469.800
-836.400
-19 % -117 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
240 Mrd. $
478 Mio. $ 0,53 %
3.258.499
+2.099.858
+181 % +305 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
BDX-Symbol
20
Becton Dickinson
BDX
57 Mrd. $
444 Mio. $ 0,49 %
2.126.366
+1.961.801
+1.192 % +411 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
437 Mio. $ 0,48 %
90.251.720
-70.152.280
-44 % -348 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
NTES-Symbol
22
NetEase
NTES
77,6 Mrd. $
427 Mio. $ 0,47 %
6.190.500
-7.224.750
-54 % -451 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VRTX-Symbol
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
427 Mio. $ 0,47 %
2.847.917
+1.479.897
+108 % +219 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
427 Mio. $ 0,47 %
5.102.824
+3.777.561
+285 % +361 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
412 Mio. $ 0,45 %
12.516.939
-5.612.061
-31 % -172 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut 71,9 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts 71,3 Mrd. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aberdeen Group
Aberdeen Group Edinburgh, United Kingdom 71,2 Mrd. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York 74,1 Mrd. $ AUM 71,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Renaissance Technologies 3.692 Positionen im Wert von 90,7 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Renaissance Technologies für Q4 2017 weist 521 neu, 1.724 erhöht, 1.031 reduziert und 386 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 3.773.700 Aktien im Wert von 197 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CR Bard Inc. mit einem geschätzten Wert von 455 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q4 2017 war Alphabet (Google) Class C: 3.773.700 Aktien im Wert von 197 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q4 2017 entfiel auf NetEase und belief sich schätzungsweise auf 451 Mio. $.
  • Renaissance Technologies hat seine Position in CR Bard Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q4 2017 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,7 Mrd. $ aus.
  • Renaissance Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 386 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 90,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .