Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5.21억 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$4.11억 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3.61억 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$3.05억 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$4.55억 |
| 2 |
NetEase
NTES
|
+US$4.51억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$3.98억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.48억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.32억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.95% |
| 2 | 정보기술 | 14.39% |
| 3 | 금융 | 10.63% |
| 4 | 산업재 | 9.93% |
| 5 | 임의소비재 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1271억
| US$8.76억 | 0.97% |
14,302,900
+3,456,300
| +32% | +US$2.16억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1798억
| US$8.44억 | 0.93% |
31,462,400
+2,739,800
| +10% | +US$6968만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6765억
| US$8.32억 | 0.92% |
9,948,354
+6,295,900
| +172% | +US$5.21억 |
2017 Q3
1분기
|
|
4
Humana
HUM
US$534억
| US$8.04억 | 0.89% |
3,241,700
-418,400
| -11% | -US$1.03억 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2512억
| US$7.96억 | 0.88% |
4,579,445
+661,745
| +17% | +US$1.17억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
VeriSign
VRSN
US$283억
| US$7.81억 | 0.86% |
6,826,054
+916,278
| +16% | +US$1.02억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1934억
| US$7.79억 | 0.86% |
6,497,262
+996,562
| +18% | +US$1.14억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$772억
| US$6.49억 | 0.72% |
8,601,900
-1,002,200
| -10% | -US$7318만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2795억
| US$6.35억 | 0.7% |
26,274,600
+4,087,200
| +18% | +US$9943만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$107억
| US$6.21억 | 0.68% |
3,286,400
+64,100
| +2% | +US$1187만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3486억
| US$6.17억 | 0.68% |
3,255,400
+602,600
| +23% | +US$1.04억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3034억
| US$6.08억 | 0.67% |
5,753,131
+2,779,331
| +93% | +US$2.96억 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$378억
| US$5.99억 | 0.66% |
5,395,800
+481,800
| +10% | +US$5199만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
14
Align Technology
ALGN
US$120억
| US$5.81억 | 0.64% |
2,614,100
+576,900
| +28% | +US$1.31억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$383억
| US$5.63억 | 0.62% |
4,520,000
+130,300
| +3% | +US$1525만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$2109억
| US$5.42억 | 0.6% |
7,564,948
-2,665,951
| -26% | -US$2.02억 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1546억
| US$5.26억 | 0.58% |
4,321,800
+464,400
| +12% | +US$5812만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6702억
| US$4.85억 | 0.53% |
3,469,800
-836,400
| -19% | -US$1.17억 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2340억
| US$4.78억 | 0.53% |
3,258,499
+2,099,858
| +181% | +US$3.05억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$4.44억 | 0.49% |
2,126,366
+1,961,801
| +1,192% | +US$4.11억 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.28조
| US$4.37억 | 0.48% |
90,251,720
-70,152,280
| -44% | -US$3.48억 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
22
NetEase
NTES
US$780억
| US$4.27억 | 0.47% |
6,190,500
-7,224,750
| -54% | -US$4.51억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1382억
| US$4.27억 | 0.47% |
2,847,917
+1,479,897
| +108% | +US$2.19억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3543억
| US$4.27억 | 0.47% |
5,102,824
+3,777,561
| +285% | +US$3.61억 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9890억
| US$4.12억 | 0.45% |
12,516,939
-5,612,061
| -31% | -US$1.72억 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$907억 상당의 3,692개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$850억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 521개, 1,724개 증가, 1,031개 감소 및 386개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 3,773,700주를 보유했으며 가치는 US$1.97억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CR Bard Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$4.55억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1.97억 상당의 3,773,700주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2017년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.21억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NetEase이며, 추정 감소액은 US$4.51억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.55억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$907억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 386개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$907억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.