Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.63억 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$2.89억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.71억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.8억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.58억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.26억 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.25억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.05억 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.99억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.79% |
| 2 | 헬스케어 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 11.84% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 산업재 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$6.96억 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +US$955만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$5.7억 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -US$1.49억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5547억
| US$4.74억 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +US$1.8억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
NetEase
NTES
US$760억
| US$4.62억 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +US$3174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Barrick Mining
B
US$636억
| US$3.73억 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -US$1.61억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$3.68억 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +US$3.63억 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$3.53억 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -US$717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LLTC
8
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.44억 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -US$683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$3억 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +US$457만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$569억
| US$2.8억 | 0.53% |
+5,066,500
| 신규 | +US$2.89억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3270억
| US$2.62억 | 0.5% |
+2,050,200
| 신규 | +US$2.71억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
BCR
12
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.5억 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -US$6345만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Entergy
ETR
US$517억
| US$2.31억 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +US$2501만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$2.3억 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -US$1.07억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.28억 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +US$3730만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Sempra
SRE
US$554억
| US$2.23억 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -US$1544만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$2.21억 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +US$5625만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Domino's
DPZ
US$105억
| US$2.18억 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -US$8511만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GAS
19
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$2.16억 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +US$8398만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$2.04억 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -US$2567만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1.93억 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +US$3571만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2970억
| US$1.87억 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -US$7740만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
23
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$1.85억 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +US$2175만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$39.5억
| US$1.84억 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -US$5966만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2676억
| US$1.8억 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +US$823만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Renaissance Technologies의 보유 포지션은 3,774개, 총액은 US$525억였으며 전 분기 US$526억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2016년 2분기에 순 US$16.4억 규모를 회수했으며, 474개 포지션을 청산하고 1,158개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$1.85억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Renaissance Technologies 측은 Nike에 US$2.8억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$2.8억 상당의 5,066,500주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2016년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.63억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$2.26억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.85억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$525억 중 8% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 474개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$525억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.