Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$4.95억 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.9억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$2.73억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.62억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.34억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.9억 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.8억 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$2.52억 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$2.45억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.15% |
| 2 | 정보기술 | 16.1% |
| 3 | 금융 | 11.82% |
| 4 | 산업재 | 9.72% |
| 5 | 임의소비재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$501억
| US$8.92억 | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +US$2.28억 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$2164억
| US$8.29억 | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -US$1353만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2587억
| US$7.3억 | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +US$9170만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.83조
| US$7.17억 | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -US$1.25억 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$776억
| US$7.08억 | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -US$1233만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$785억
| US$7억 | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -US$1076만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1860억
| US$6.91억 | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +US$3738만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1312억
| US$6.91억 | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -US$1.54억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Domino's
DPZ
US$112억
| US$6.4억 | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +US$3143만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$285억
| US$6.29억 | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +US$8702만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1941억
| US$6.13억 | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -US$1640만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$5.6억 | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -US$2.42억 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2849억
| US$5.33억 | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +US$2.12억 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1343억
| US$4.98억 | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +US$4.95억 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$392억
| US$4.91억 | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +US$394만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$360억
| US$4.72억 | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +US$194만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$4.72억 | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +US$7712만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
BCR
18
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$4.55억 | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +US$3930만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703억
| US$4.48억 | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +US$1.19억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3546억
| US$4.34억 | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +US$1.19억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2764억
| US$3.85억 | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +US$2.62억 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
GSK
GSK
US$1025억
| US$3.83억 | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +US$405만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$3.79억 | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +US$7696만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1430억
| US$3.71억 | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +US$2840만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
25
Mastercard
MA
US$5860억
| US$3.53억 | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -US$2.52억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$850억 상당의 3,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$784억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.5% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$29.1억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 1,684개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 3,652,454주를 보유했으며 가치는 US$2.99억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Electronic Arts 주식으로, 보유분을 추정 US$2.8억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$2.99억 상당의 3,652,454주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2017년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.95억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Electronic Arts이며, 추정 감소액은 US$2.8억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$850억 중 8.5% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 417개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$850억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.