Renaissance Technologies Ativos da carteira
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 495 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 273 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 262 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 234 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 290 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 280 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 252 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 245 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 242 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,15% |
| 2 | Tecnologia | 16,1% |
| 3 | Financeiro | 11,82% |
| 4 | Bens industriais | 9,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 892 mi | 1,05% |
3.660.100
+929.000
| +34% | +US$ 228 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 829 mi | 0,98% |
10.230.899
-176.949
| -2% | -US$ 13,5 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 255 bi
| US$ 730 mi | 0,86% |
3.917.700
+517.555
| +15% | +US$ 91,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 3,97 tri
| US$ 717 mi | 0,84% |
160.404.000
-29.947.720
| -16% | -US$ 125 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
US$ 78,8 bi
| US$ 708 mi | 0,83% |
13.415.250
-214.750
| -2% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 700 mi | 0,82% |
9.604.100
-149.300
| -2% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 691 mi | 0,81% |
28.722.600
+1.654.000
| +6% | +US$ 37,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 691 mi | 0,81% |
10.846.600
-2.641.600
| -20% | -US$ 154 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
US$ 10,9 bi
| US$ 640 mi | 0,75% |
3.222.300
+161.400
| +5% | +US$ 31,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
VeriSign
VRSN
US$ 28,1 bi
| US$ 629 mi | 0,74% |
5.909.776
+864.300
| +17% | +US$ 87 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 613 mi | 0,72% |
5.500.700
-142.000
| -3% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 685 bi
| US$ 560 mi | 0,66% |
4.306.200
-1.826.000
| -30% | -US$ 242 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 533 mi | 0,63% |
22.187.400
+9.303.600
| +72% | +US$ 212 mi |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 498 mi | 0,59% |
6.397.513
+5.963.513
| +1.374% | +US$ 495 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Crown Castle
CCI
US$ 38 bi
| US$ 491 mi | 0,58% |
4.914.000
+38.497
| +0,8% | +US$ 3,94 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,2 bi
| US$ 472 mi | 0,56% |
4.389.700
+19.704
| +0,5% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 999 bi
| US$ 472 mi | 0,56% |
18.129.000
+2.939.700
| +19% | +US$ 77,1 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
18
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 455 mi | 0,54% |
1.418.500
+122.900
| +9% | +US$ 39,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 448 mi | 0,53% |
3.857.400
+1.093.500
| +40% | +US$ 119 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 434 mi | 0,51% |
2.652.800
+773.400
| +41% | +US$ 119 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 385 mi | 0,45% |
21.236.000
+15.043.000
| +243% | +US$ 262 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 383 mi | 0,45% |
7.550.160
+79.760
| +1% | +US$ 4,05 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Align Technology
ALGN
US$ 11,9 bi
| US$ 379 mi | 0,45% |
2.037.200
+449.519
| +28% | +US$ 77 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 371 mi | 0,44% |
2.600.761
+196.300
| +8% | +US$ 28,4 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 575 bi
| US$ 353 mi | 0,42% |
2.500.100
-1.903.800
| -43% | -US$ 252 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Renaissance Technologies detinha 3.587 posições avaliadas em US$ 85 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 78,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
Renaissance Technologies alocou US$ 2,91 bi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 418 novas posições e aumentando 1.684 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 3.652.454 ações no valor de US$ 299 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Electronic Arts, com um corte estimado de US$ 280 mi.
- A maior compra de Renaissance Technologies no T3 2017 foi ExxonMobil: 3.652.454 ações no valor de US$ 299 mi.
- Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 495 mi.
- A maior redução de Renaissance Technologies em T3 2017 foi em Electronic Arts, com um corte estimado de US$ 280 mi.
- Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 290 mi.
- As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 8,5% de sua carteira de US$ 85 bi no T3 2017.
- Renaissance Technologies abriu 418 novas posições e encerrou 417 em T3 2017.
- O valor da carteira de Renaissance Technologies subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.