Renaissance Technologies Ativos da carteira
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 316 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 185 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 131 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 126 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 449 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 297 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 218 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 215 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 198 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,3% |
| 2 | Tecnologia | 13,94% |
| 3 | Bens industriais | 10,57% |
| 4 | Financeiro | 10,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 824 mi | 1,88% |
12.590.800
-152.300
| -1% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 181 bi
| US$ 771 mi | 1,76% |
28.174.000
-853.200
| -3% | -US$ 24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$ 4,63 bi
| US$ 389 mi | 0,89% |
6.045.200
-778.100
| -11% | -US$ 50,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
US$ 10,8 bi
| US$ 378 mi | 0,86% |
3.336.184
-112.716
| -3% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 358 mi | 0,82% |
8.094.500
-816.100
| -9% | -US$ 38 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| US$ 357 mi | 0,81% |
12.317.000
-569.000
| -4% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$ 28,2 bi
| US$ 312 mi | 0,71% |
5.049.376
+168.200
| +3% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 306 mi | 0,7% |
+6.935.684
| Nova | +US$ 316 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Hershey
HSY
US$ 35,5 bi
| US$ 282 mi | 0,64% |
3.174.600
-137.100
| -4% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 272 mi | 0,62% |
1.770.245
+246.200
| +16% | +US$ 39,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,4 bi
| US$ 259 mi | 0,59% |
1.875.100
-127.408
| -6% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 251 mi | 0,57% |
3.934.600
+780.200
| +25% | +US$ 53,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 245 mi | 0,56% |
9.364.420
+4.898.192
| +110% | +US$ 131 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$ 30,8 bi
| US$ 237 mi | 0,54% |
8.093.709
-441.643
| -5% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 38,5 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
3.998.400
+150.800
| +4% | +US$ 8,69 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 223 mi | 0,51% |
2.385.300
+199.500
| +9% | +US$ 18,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,63 bi
| US$ 216 mi | 0,49% |
1.213.900
-56.000
| -4% | -US$ 9,29 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 215 mi | 0,49% |
6.850.932
-2.024.800
| -23% | -US$ 64,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
US$ 47,8 bi
| US$ 199 mi | 0,45% |
2.801.979
+1.214.247
| +76% | +US$ 94,9 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 193 mi | 0,44% |
8.163.600
+3.281.400
| +67% | +US$ 83,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 193 mi | 0,44% |
2.021.400
+74.068
| +4% | +US$ 7,72 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MJN
22
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 190 mi | 0,43% |
2.108.000
+1.123.000
| +114% | +US$ 108 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 46,3 bi
| US$ 190 mi | 0,43% |
15.675.000
+4.895.000
| +45% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,4 bi
| US$ 178 mi | 0,41% |
1.579.900
-108.600
| -6% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 177 mi | 0,4% |
+2.156.200
| Nova | +US$ 185 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T2 2015
No T2 2015, Renaissance Technologies detinha 3.611 posições no valor de US$ 43,9 bi, uma queda de 6,5% em relação a US$ 47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,7% da carteira.
Renaissance Technologies fez uma retirada líquida de US$ 2,38 bi em T2 2015, encerrando 415 posições e reduzindo 920 participações. Sua saída mais significativa foi Meta Platforms (Facebook), uma posição estimada em US$ 218 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Renaissance Technologies abriu uma nova posição em Microsoft no valor de US$ 306 mi.
- A maior compra de Renaissance Technologies no T2 2015 foi Microsoft: 6.935.684 ações no valor de US$ 306 mi.
- Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Renaissance Technologies em T2 2015 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 449 mi.
- Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 218 mi.
- As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 9,7% de sua carteira de US$ 43,9 bi no T2 2015.
- Renaissance Technologies abriu 478 novas posições e encerrou 415 em T2 2015.
- O valor da carteira de Renaissance Technologies caiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.