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Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 43.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3064 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 2384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.68%
Posición
3,611
Nuevas
478
Aumentadas
1,767
Reducidas
920
Cerradas
415
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 316 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 185 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 135 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 131 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 126 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 449 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 297 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 218 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 215 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 198 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 14.3% |
| 2 | Tecnología | 13.94% |
| 3 | Industriales | 10.57% |
| 4 | Finanzas | 10.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 824 M | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 771 M | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -USD 24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Alaska Air
ALK
USD 4627 M
| USD 389 M | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -USD 50.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Domino's
DPZ
USD 10.8 mil M
| USD 378 M | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 358 M | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -USD 38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 357 M | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -USD 15.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 312 M | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 306 M | 0.7% |
+6,935,684
| Nuevas | +USD 316 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
Hershey
HSY
USD 35.5 mil M
| USD 282 M | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 272 M | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +USD 39.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 259 M | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -USD 17.6 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
12
AstraZeneca
AZN
USD 288 mil M
| USD 251 M | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +USD 53.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 245 M | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +USD 131 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
14
Ryanair
RYAAY
USD 30.8 mil M
| USD 237 M | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 229 M | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +USD 8.69 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 223 M | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
USD 2628 M
| USD 216 M | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -USD 9.29 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 215 M | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -USD 64.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 199 M | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +USD 94.9 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 193 M | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +USD 83.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 193 M | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +USD 7.72 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MJN
22
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 190 M | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +USD 108 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 46.3 mil M
| USD 190 M | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 178 M | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 177 M | 0.4% |
+2,156,200
| Nuevas | +USD 185 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Renaissance Technologies mantenía 3,611 posiciones valuadas en USD 43.9 mil M, un 6.5% menos que los USD 47 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.7% de la cartera.
Renaissance Technologies registró retiros netos por USD 2384 M en T2 2015, cerró 415 posiciones y redujo 920 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 218 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Renaissance Technologies abrió una nueva posición en Microsoft por valor de USD 306 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T2 2015 fue Microsoft: 6,935,684 acciones por un valor de USD 306 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T2 2015 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 449 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2015, con una venta estimada de USD 218 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 9.7% de su cartera de USD 43.9 mil M en T2 2015.
- Renaissance Technologies abrió 478 posiciones nuevas y cerró 415 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.9 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.