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Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 63.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6633 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5067 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.17%
Posición
3,715
Nuevas
418
Aumentadas
1,791
Reducidas
991
Cerradas
493
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 247 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 225 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 213 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 208 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 176 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 227 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 224 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 205 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 187 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 184 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 14.75% |
| 2 | Tecnología | 13.74% |
| 3 | Salud | 12.69% |
| 4 | Industriales | 11.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 582 M | 0.92% |
5,641,400
-2,700
| -0% | -USD 280 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 78 mil M
| USD 553 M | 0.88% |
8,453,600
+1,605,600
| +23% | +USD 110 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 500 M | 0.79% |
27,891,800
-1,415,200
| -5% | -USD 25.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
LLTC
4
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 482 M | 0.76% |
7,733,600
-981,300
| -11% | -USD 59.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 451 M | 0.71% |
2,819,713
+733,500
| +35% | +USD 112 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
NetEase
NTES
USD 82 mil M
| USD 434 M | 0.69% |
10,069,500
+104,000
| +1% | +USD 4.96 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 394 M | 0.62% |
3,423,100
+1,948,000
| +132% | +USD 225 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 378 M | 0.6% |
5,274,948
+3,327,900
| +171% | +USD 247 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 378 M | 0.6% |
3,623,907
+970,700
| +37% | +USD 94.6 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 378 M | 0.6% |
2,857,461
+1,147,400
| +67% | +USD 146 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
AET
11
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 353 M | 0.56% |
2,842,782
+1,737,100
| +157% | +USD 208 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 330 M | 0.52% |
123,788,000
-4,196,000
| -3% | -USD 8.77 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
13
VeriSign
VRSN
USD 27.9 mil M
| USD 324 M | 0.51% |
4,263,376
-450,000
| -10% | -USD 35.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.1 mil M
| USD 324 M | 0.51% |
4,386,100
-79,900
| -2% | -USD 5.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
MON
15
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 302 M | 0.48% |
2,865,800
+2,080,400
| +265% | +USD 213 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 298 M | 0.47% |
1,460,300
+546,596
| +60% | +USD 104 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 281 M | 0.44% |
7,084,000
-3,396,960
| -32% | -USD 136 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 274 M | 0.43% |
11,877,300
+3,493,800
| +42% | +USD 81.5 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 264 M | 0.42% |
3,396,267
+113,300
| +3% | +USD 8.68 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
20
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 261 M | 0.41% |
1,804,874
+286,800
| +19% | +USD 38.9 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 260 M | 0.41% |
1,778,645
-117,696
| -6% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| USD 257 M | 0.41% |
1,613,500
+188,900
| +13% | +USD 30.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Crown Castle
CCI
USD 38 mil M
| USD 256 M | 0.41% |
2,954,903
+1,128,703
| +62% | +USD 98.9 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
24
Entergy
ETR
USD 53.4 mil M
| USD 256 M | 0.4% |
6,964,600
+517,000
| +8% | +USD 18.5 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 69.6 mil M
| USD 245 M | 0.39% |
3,887,600
+558,392
| +17% | +USD 34.4 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Renaissance Technologies mantenía 3,715 posiciones por un valor de USD 63.2 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 56.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.2% de la cartera.
Renaissance Technologies destinó USD 5067 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 1,791 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 10,144,960 acciones con un valor de USD 179 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 227 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T4 2016 fue Broadcom: 10,144,960 acciones por un valor de USD 179 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 247 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T4 2016 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 227 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T4 2016, con una venta estimada de USD 205 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 7.2% de su cartera de USD 63.2 mil M en T4 2016.
- Renaissance Technologies abrió 418 posiciones nuevas y cerró 493 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 63.2 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.