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Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 56.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4034 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 1922 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.89%
Posición
3,713
Nuevas
413
Aumentadas
1,833
Reducidas
1,026
Cerradas
416
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 373 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 283 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 270 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 240 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 225 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 274 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 228 M |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+USD 216 M |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+USD 136 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 133 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.75% |
| 2 | Salud | 13.12% |
| 3 | Finanzas | 12.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.7% |
| 5 | Industriales | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
USD 176 mil M
| USD 609 M | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +USD 84.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 574 M | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +USD 24.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LLTC
3
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 517 M | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +USD 74 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 508 M | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -USD 69.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
USD 72.8 mil M
| USD 480 M | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -USD 84.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 421 M | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +USD 373 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 27.6 mil M
| USD 369 M | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +USD 50.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 351 M | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +USD 225 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 318 M | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +USD 283 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 316 M | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +USD 122 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 290 M | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +USD 240 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 290 M | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 263 M | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +USD 50.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 257 M | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -USD 7.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 256 M | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +USD 270 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Entergy
ETR
USD 52.6 mil M
| USD 247 M | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +USD 31 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 246 M | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +USD 182 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 299 mil M
| USD 236 M | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +USD 47.7 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 219 M | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -USD 53.5 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
20
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 216 M | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -USD 34.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 215 M | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +USD 85.5 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 214 M | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +USD 83.9 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
SiriusXM
SIRI
USD 9761 M
| USD 213 M | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +USD 92.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 205 M | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +USD 128 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 202 M | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +USD 153 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Renaissance Technologies mantenía 3,713 posiciones por un valor de USD 56.6 mil M, un aumento de 7.7% frente a los USD 52.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.9% de la cartera.
Renaissance Technologies destinó USD 1922 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 413 nuevas posiciones y aumentó 1,833 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx: 811,400 acciones con un valor de USD 142 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CVS Health, por un valor estimado de USD 274 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T3 2016 fue FedEx: 811,400 acciones por un valor de USD 142 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 373 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T3 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 274 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 228 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 7.9% de su cartera de USD 56.6 mil M en T3 2016.
- Renaissance Technologies abrió 413 posiciones nuevas y cerró 416 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.6 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.