Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.73억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.7억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.4억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2.74억 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.28억 |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$2.16억 |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.33억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.75% |
| 2 | 헬스케어 | 13.12% |
| 3 | 금융 | 12.46% |
| 4 | 필수소비재 | 9.7% |
| 5 | 산업재 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$6.09억 | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +US$8448만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Mastercard
MA
US$5463억
| US$5.74억 | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +US$2487만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
LLTC
3
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$5.17억 | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +US$7399만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$5.08억 | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -US$6985만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
NetEase
NTES
US$759억
| US$4.8억 | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -US$8481만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4.21억 | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +US$3.73억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$3.69억 | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +US$5072만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.51억 | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +US$2.25억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4446억
| US$3.18억 | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +US$2.83억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$3.16억 | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +US$1.22억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.9억 | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +US$2.4억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$2.9억 | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -US$286만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$2.63억 | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +US$5013만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2.57억 | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -US$740만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.56억 | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +US$2.7억 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Entergy
ETR
US$513억
| US$2.47억 | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +US$3104만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2.46억 | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +US$1.82억 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$2.36억 | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +US$4772만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.19억 | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -US$5350만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
20
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.16억 | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -US$3414만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1370억
| US$2.15억 | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +US$8546만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$2.14억 | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +US$8387만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
23
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$2.13억 | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +US$9271만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.05억 | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +US$1.28억 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$2.02억 | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +US$1.53억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$566억 상당의 3,713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$525억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$19.2억 규모를 투입해 신규 포지션 413개를 개설하고 기존 보유 종목 1,833개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 811,400주를 보유했으며 가치는 US$1.42억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CVS Health 주식으로, 보유분을 추정 US$2.74억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$1.42억 상당의 811,400주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2016년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.73억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$2.74억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$566억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 413개를 편입하고 416개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$566억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.