Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$4.68억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.4억 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$3.55억 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.32억 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$3.31억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$4.82억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2.47억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.19억 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$2억 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.79억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 산업재 | 9.94% |
| 5 | 필수소비재 | 9.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6918억
| US$8.85억 | 1.24% |
7,102,700
+3,679,600
| +107% | +US$4.4억 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
2
NetEase
NTES
US$784억
| US$6.45억 | 0.9% |
11,348,500
+1,279,000
| +13% | +US$6887만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5766억
| US$5.91억 | 0.83% |
5,252,700
-388,700
| -7% | -US$4261만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
US$1806억
| US$5.63억 | 0.79% |
32,818,400
+4,926,600
| +18% | +US$8578만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$530억
| US$5.55억 | 0.78% |
2,691,700
+1,231,400
| +84% | +US$2.55억 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$2091억
| US$5.23억 | 0.73% |
7,707,248
+2,432,300
| +46% | +US$1.71억 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$5.01억 | 0.7% |
6,849,600
-1,604,000
| -19% | -US$1.12억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1970억
| US$4.86억 | 0.68% |
4,343,800
+2,067,338
| +91% | +US$2.22억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
Merck
MRK
US$3614억
| US$4.68억 | 0.65% |
+7,716,460
| 신규 | +US$4.68억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$3.86조
| US$4.35억 | 0.61% |
159,623,720
+35,835,720
| +29% | +US$9536만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.97억 | 0.55% |
3,111,482
+268,700
| +9% | +US$3374만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2515억
| US$3.96억 | 0.55% |
2,413,445
+634,800
| +36% | +US$1.05억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Domino's
DPZ
US$113억
| US$3.93억 | 0.55% |
2,130,700
+517,200
| +32% | +US$9263만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$381억
| US$3.78억 | 0.53% |
3,998,603
+1,043,700
| +35% | +US$9338만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$3.64억 | 0.51% |
15,130,200
+3,252,900
| +27% | +US$7486만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$394억
| US$3.62억 | 0.51% |
4,467,300
+81,200
| +2% | +US$635만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1198억
| US$3.58억 | 0.5% |
+5,029,975
| 신규 | +US$3.32억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$3.58억 | 0.5% |
4,104,376
-159,000
| -4% | -US$1321만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2328억
| US$3.52억 | 0.49% |
+2,116,790
| 신규 | +US$3.55억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1279억
| US$3.52억 | 0.49% |
6,468,000
+5,871,000
| +983% | +US$3.22억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
RAI
21
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$3.48억 | 0.49% |
5,514,535
+5,503,235
| +48,701% | +US$3.31억 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4907억
| US$3.17억 | 0.44% |
1,891,800
-927,913
| -33% | -US$1.56억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3.13억 | 0.44% |
2,201,800
+2,141,800
| +3,570% | +US$2.86억 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$852억
| US$2.98억 | 0.42% |
2,885,700
+1,907,700
| +195% | +US$1.92억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$2.94억 | 0.41% |
4,383,800
+496,200
| +13% | +US$3214만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$716억 상당의 3,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$632억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$51.9억 규모를 투입해 신규 포지션 433개를 개설하고 기존 보유 종목 1,584개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck 주식으로, 7,716,460주를 보유했으며 가치는 US$4.68억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$2.47억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$4.68억 상당의 7,716,460주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2017년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.4억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$2.47억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 1분기에 Linear Technology Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$716억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 433개를 편입하고 462개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$716억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.