Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6.93억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.46억 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3.06억 |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$2.88억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.65억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$5.96억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5.19억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.18억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.68억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.42% |
| 2 | 정보기술 | 15.02% |
| 3 | 금융 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.92% |
| 5 | 부동산 | 8.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$9.9억 | 1.08% |
2,894,800
-63,800
| -2% | -US$1903만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Domino's
DPZ
US$108억
| US$9.7억 | 1.06% |
3,451,500
-80,600
| -2% | -US$2042만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$9.5억 | 1.04% |
6,915,100
-11,776
| -0.2% | -US$151만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
US$1811억
| US$8.83억 | 0.96% |
38,284,600
+4,102,000
| +12% | +US$9749만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Humana
HUM
US$536억
| US$8.28억 | 0.9% |
2,783,500
-465,600
| -14% | -US$1.36억 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
VMW
6
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$7.77억 | 0.85% |
5,289,800
+1,512,500
| +40% | +US$2.09억 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$7.66억 | 0.83% |
22,354,200
-4,322,400
| -16% | -US$1.44억 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$7.58억 | 0.83% |
6,962,850
-2,115,412
| -23% | -US$2.19억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$7.07억 | 0.77% |
+15,275,332
| 신규 | +US$6.93억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$7.02억 | 0.77% |
3,803,600
-121,700
| -3% | -US$2153만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$6.88억 | 0.75% |
4,050,617
+1,199,700
| +42% | +US$1.86억 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ABMD
12
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$6.35억 | 0.69% |
1,551,423
+401,800
| +35% | +US$1.46억 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$5.84억 | 0.64% |
10,547,200
-3,981,100
| -27% | -US$2.15억 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$379억
| US$5.7억 | 0.62% |
5,289,703
-491,200
| -8% | -US$5103만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$5.62억 | 0.61% |
3,523,230
-922,800
| -21% | -US$1.41억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$5.4억 | 0.59% |
5,190,200
+683,700
| +15% | +US$7223만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$4.79억 | 0.52% |
+2,467,488
| 신규 | +US$4.46억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$4.73억 | 0.52% |
2,169,929
+81,025
| +4% | +US$1670만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2376억
| US$4.69억 | 0.51% |
19,774,902
+2,832,062
| +17% | +US$6259만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$4.67억 | 0.51% |
7,200,900
-2,022,700
| -22% | -US$1.32억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$4.54억 | 0.49% |
3,740,300
+2,455,901
| +191% | +US$3.06억 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
22
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$4.31억 | 0.47% |
12,007,408
+2,251,708
| +23% | +US$7713만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
23
Progressive
PGR
US$1353억
| US$4.2억 | 0.46% |
7,094,900
+1,163,500
| +20% | +US$7122만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1166억
| US$4.14억 | 0.45% |
9,623,315
+1,720,781
| +22% | +US$7230만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
25
Best Buy
BBY
US$221억
| US$3.94억 | 0.43% |
5,279,100
-264,000
| -5% | -US$1951만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$917억 상당의 3,750개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$914억에서 0.34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.1% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2018년 2분기에 순 US$39억 규모를 회수했으며, 524개 포지션을 청산하고 1,111개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com 주식으로, 추정 US$5.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Renaissance Technologies 측은 Apple에 US$7.07억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Renaissance Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$7.07억 상당의 15,275,332주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2018년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.06억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$5.96억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2018년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$917억 중 9.1% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 412개를 편입하고 524개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.34% 상승해 US$917억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.