Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.85억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.31억 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$1.26억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.49억 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.97억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.18억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2.15억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.98억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.3% |
| 2 | 정보기술 | 13.94% |
| 3 | 산업재 | 10.56% |
| 4 | 금융 | 10.5% |
| 5 | 임의소비재 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$8.24억 | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -US$1033만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1764억
| US$7.71억 | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -US$2398만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$39.9억
| US$3.89억 | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -US$5013만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Domino's
DPZ
US$103억
| US$3.78억 | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -US$1215만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LLTC
5
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.58억 | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -US$3795만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$728억
| US$3.57억 | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -US$1519만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$276억
| US$3.12억 | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +US$1084만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3.06억 | 0.7% |
+6,935,684
| 신규 | +US$3.16억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
Hershey
HSY
US$333억
| US$2.82억 | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -US$1293만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2.72억 | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +US$3944만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
US$539억
| US$2.59억 | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -US$1759만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
12
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| US$2.51억 | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +US$5342만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2.45억 | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +US$1.31억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
14
Ryanair
RYAAY
US$278억
| US$2.37억 | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -US$1227만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$2.29억 | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +US$869만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5558억
| US$2.23억 | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +US$1831만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
US$19.5억
| US$2.16억 | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -US$929만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2.15억 | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -US$6477만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Ventas
VTR
US$448억
| US$1.99억 | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +US$9486만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$1.93억 | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +US$8367만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$1.93억 | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +US$772만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
MJN
22
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.9억 | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +US$1.08억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$403억
| US$1.9억 | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +US$6192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$1.78억 | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -US$1381만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$1.77억 | 0.4% |
+2,156,200
| 신규 | +US$1.85억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Renaissance Technologies의 보유 포지션은 3,611개, 총액은 US$439억였으며 전 분기 US$470억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2015년 2분기에 순 US$23.8억 규모를 회수했으며, 415개 포지션을 청산하고 920개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 US$2.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Renaissance Technologies 측은 Microsoft에 US$3.06억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Renaissance Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$3.06억 상당의 6,935,684주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2015년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$4.49억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2015년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$439억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 478개를 편입하고 415개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$439억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Renaissance Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.