Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.82억 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.66억 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.21억 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.58억 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2.63억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.58억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.57억 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.89억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 12.33% |
| 4 | 필수소비재 | 10.22% |
| 5 | 산업재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
US$759억
| US$8.2억 | 1.05% |
13,630,000
+2,281,500
| +20% | +US$1.31억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$8.11억 | 1.04% |
6,132,200
-970,500
| -14% | -US$1.24억 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$7.52억 | 0.96% |
13,488,200
+7,020,200
| +109% | +US$3.82억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$7.37억 | 0.94% |
10,407,848
+2,700,600
| +35% | +US$1.8억 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$7.23억 | 0.92% |
9,753,400
+2,903,800
| +42% | +US$2.16억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$6.88억 | 0.88% |
190,351,720
+30,728,000
| +19% | +US$9760만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
7
Humana
HUM
US$507억
| US$6.57억 | 0.84% |
2,731,100
+39,400
| +1% | +US$892만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$6.52억 | 0.83% |
5,642,700
+1,298,900
| +30% | +US$1.49억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Domino's
DPZ
US$103억
| US$6.47억 | 0.83% |
3,060,900
+930,200
| +44% | +US$1.84억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$5.86억 | 0.75% |
3,400,145
+986,700
| +41% | +US$1.6억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$5.8억 | 0.74% |
27,068,600
-5,749,800
| -18% | -US$1.16억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5463억
| US$5.35억 | 0.68% |
4,403,900
-848,800
| -16% | -US$1.01억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$4.88억 | 0.62% |
4,875,503
+876,900
| +22% | +US$8615만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$4.69억 | 0.6% |
5,045,476
+941,100
| +23% | +US$8499만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4.69억 | 0.6% |
5,694,905
+2,714,505
| +91% | +US$2.21억 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2396억
| US$4.18억 | 0.53% |
2,845,434
+728,644
| +34% | +US$1.1억 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BCR
17
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$4.1억 | 0.52% |
1,295,600
+338,900
| +35% | +US$1.01억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
GSK
GSK
US$1017억
| US$4.03억 | 0.51% |
7,470,400
+3,948,720
| +112% | +US$2.11억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$3.99억 | 0.51% |
4,369,996
-97,304
| -2% | -US$831만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$3.83억 | 0.49% |
15,189,300
+59,100
| +0.4% | +US$150만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$3.6억 | 0.46% |
3,066,800
+1,139,900
| +59% | +US$1.32억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1370억
| US$3.5억 | 0.45% |
2,404,461
+449,500
| +23% | +US$6327만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$3.32억 | 0.42% |
4,778,600
+394,800
| +9% | +US$2743만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$3.2억 | 0.41% |
1,245,400
+256,200
| +26% | +US$6409만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
TWX
25
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$3.13억 | 0.4% |
3,117,334
+439,000
| +16% | +US$4347만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$784억 상당의 3,586개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$716억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$45.9억 규모를 투입해 신규 포지션 398개를 개설하고 기존 보유 종목 1,648개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer 주식으로, 8,421,609주를 보유했으며 가치는 US$2.68억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast 주식으로, 보유분을 추정 US$2.63억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$2.68억 상당의 8,421,609주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2017년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.82억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$2.63억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.58억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$784억 중 9% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 398개를 편입하고 418개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$784억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Renaissance Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.