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Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 mil M
Rotación
31.08%
Rendimiento estimado a 1 año
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+887.92%
AUM
USD 78.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6796 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 4592 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.02%
Posición
3,586
Nuevas
398
Aumentadas
1,648
Reducidas
1,093
Cerradas
418
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 382 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 266 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 240 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 221 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 216 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 358 M |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 263 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 258 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 257 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 189 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.2% |
| 2 | Tecnología | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 12.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.22% |
| 5 | Industriales | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
USD 71.8 mil M
| USD 820 M | 1.05% |
13,630,000
+2,281,500
| +20% | +USD 131 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 811 M | 1.04% |
6,132,200
-970,500
| -14% | -USD 124 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 752 M | 0.96% |
13,488,200
+7,020,200
| +109% | +USD 382 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 205 mil M
| USD 737 M | 0.94% |
10,407,848
+2,700,600
| +35% | +USD 180 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.3 mil M
| USD 723 M | 0.92% |
9,753,400
+2,903,800
| +42% | +USD 216 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 688 M | 0.88% |
190,351,720
+30,728,000
| +19% | +USD 97.6 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Humana
HUM
USD 50.1 mil M
| USD 657 M | 0.84% |
2,731,100
+39,400
| +1% | +USD 8.92 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 652 M | 0.83% |
5,642,700
+1,298,900
| +30% | +USD 149 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 647 M | 0.83% |
3,060,900
+930,200
| +44% | +USD 184 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 586 M | 0.75% |
3,400,145
+986,700
| +41% | +USD 160 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 580 M | 0.74% |
27,068,600
-5,749,800
| -18% | -USD 116 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 557 mil M
| USD 535 M | 0.68% |
4,403,900
-848,800
| -16% | -USD 101 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 488 M | 0.62% |
4,875,503
+876,900
| +22% | +USD 86.2 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 469 M | 0.6% |
5,045,476
+941,100
| +23% | +USD 85 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 469 M | 0.6% |
5,694,905
+2,714,505
| +91% | +USD 221 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 418 M | 0.53% |
2,845,434
+728,644
| +34% | +USD 110 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BCR
17
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 410 M | 0.52% |
1,295,600
+338,900
| +35% | +USD 101 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
USD 97.5 mil M
| USD 403 M | 0.51% |
7,470,400
+3,948,720
| +112% | +USD 211 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.8 mil M
| USD 399 M | 0.51% |
4,369,996
-97,304
| -2% | -USD 8.31 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 383 M | 0.49% |
15,189,300
+59,100
| +0.4% | +USD 1.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 360 M | 0.46% |
3,066,800
+1,139,900
| +59% | +USD 132 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 350 M | 0.45% |
2,404,461
+449,500
| +23% | +USD 63.3 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 332 M | 0.42% |
4,778,600
+394,800
| +9% | +USD 27.4 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 320 M | 0.41% |
1,245,400
+256,200
| +26% | +USD 64.1 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWX
25
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 313 M | 0.4% |
3,117,334
+439,000
| +16% | +USD 43.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Renaissance Technologies mantenía 3,586 posiciones por un valor de USD 78.4 mil M, un aumento de 9.5% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9% de la cartera.
Renaissance Technologies destinó USD 4592 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 398 nuevas posiciones y aumentó 1,648 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pfizer: 8,421,609 acciones con un valor de USD 268 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Comcast, por un valor estimado de USD 263 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T2 2017 fue Pfizer: 8,421,609 acciones por un valor de USD 268 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 382 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T2 2017 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 263 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en Booking.com en T2 2017, con una venta estimada de USD 358 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 9% de su cartera de USD 78.4 mil M en T2 2017.
- Renaissance Technologies abrió 398 posiciones nuevas y cerró 418 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 78.4 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.